Pantoro Limited

ASX:PNR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$632.5m

Pantoro Valutazione

PNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PNR ( A$0.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNR?

Metrica chiave: Poiché PNR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PNR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PNR su PS?
Rapporto PS2.8x
VenditeAU$229.43m
Cap. di mercatoAU$632.49m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PNR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
OBM Ora Banda Mining
5.8x27.9%AU$1.2b
CYL Catalyst Metals
2x21.2%AU$619.2m
RSG Resolute Mining
0.8x6.4%AU$830.3m
ALK Alkane Resources
1.7x20.8%AU$299.5m
PNR Pantoro
2.8x20.8%AU$632.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

120 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore58.6x2.6%
PNR Pantoro
 2.8x20.8%US$410.66m
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
PNR 2.8xMedia del settore 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
120 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore58.6x10.5%
PNR Pantoro
 2.8x54.9%US$410.66m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 58.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.8x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.098
AU$0.15
+54.8%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Nov ’25AU$0.13
AU$0.15
+21.3%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Oct ’25AU$0.12
AU$0.10
-8.7%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Sep ’25AU$0.13
AU$0.10
-16.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.089
AU$0.10
+18.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
May ’25AU$0.084
AU$0.09
+7.1%
11.1%AU$0.10AU$0.08n/a2
Apr ’25AU$0.063
AU$0.051
-18.3%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Mar ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Feb ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Jan ’25AU$0.057
AU$0.056
-1.8%
25.0%AU$0.07AU$0.042n/a2
Dec ’24AU$0.052
AU$0.056
+7.7%
25.0%AU$0.07AU$0.042n/a2
Nov ’24AU$0.032
AU$0.048
+48.4%
47.4%AU$0.07AU$0.025AU$0.132
Oct ’24AU$0.037
AU$0.076
+106.8%
30.7%AU$0.10AU$0.053AU$0.122
Aug ’24AU$0.078
AU$0.23
+194.9%
47.8%AU$0.34AU$0.12AU$0.0892

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%