Pantoro Valutazione
PNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNR ( A$0.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 52.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
CYL Catalyst Metals | 2.4x | 21.2% | AU$768.3m |
OBM Ora Banda Mining | 7.5x | 27.9% | AU$1.6b |
CMM Capricorn Metals | 6.4x | 25.0% | AU$2.3b |
GOR Gold Road Resources | 4.5x | 11.8% | AU$2.1b |
PNR Pantoro | 3.1x | 20.8% | AU$709.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 64.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.11 | AU$0.15 +37.9% | 14.8% | AU$0.18 | AU$0.13 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.12 | AU$0.10 -8.7% | 4.8% | AU$0.11 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.13 | AU$0.10 -16.0% | 4.8% | AU$0.11 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.089 | AU$0.10 +18.0% | 4.8% | AU$0.11 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.084 | AU$0.09 +7.1% | 11.1% | AU$0.10 | AU$0.08 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.063 | AU$0.051 -18.3% | 16.5% | AU$0.06 | AU$0.043 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$0.041 | AU$0.051 +25.6% | 16.5% | AU$0.06 | AU$0.043 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$0.041 | AU$0.051 +25.6% | 16.5% | AU$0.06 | AU$0.043 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.057 | AU$0.056 -1.8% | 25.0% | AU$0.07 | AU$0.042 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.052 | AU$0.056 +7.7% | 25.0% | AU$0.07 | AU$0.042 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.032 | AU$0.048 +48.4% | 47.4% | AU$0.07 | AU$0.025 | AU$0.13 | 2 |
| Oct ’24 | AU$0.037 | AU$0.076 +106.8% | 30.7% | AU$0.10 | AU$0.053 | AU$0.12 | 2 |
| Aug ’24 | AU$0.078 | AU$0.23 +194.9% | 47.8% | AU$0.34 | AU$0.12 | AU$0.089 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.