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Aspen Aerogels Évaluation
Le site ASPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASPN ( $30.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $8.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASPN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASPN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ASPN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.25b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 62.7x |
Ratio PEG | 32.3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ASPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.9x | ||
ALTM Arcadium Lithium | 3.3x | 22.4% | US$2.9b |
IOSP Innospec | 1.5x | 2.8% | US$2.8b |
MTX Minerals Technologies | 1.2x | 4.3% | US$2.4b |
KWR Quaker Chemical | 1.6x | 4.2% | US$2.9b |
ASPN Aspen Aerogels | 6.5x | 25.9% | US$2.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ASPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: ASPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ASPN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 6.5x |
Juste PS Ratio | 6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ASPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$30.14 | US$32.73 +8.6% | 21.5% | US$41.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$20.82 | US$31.30 +50.3% | 23.4% | US$38.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$23.51 | US$30.80 +31.0% | 23.5% | US$38.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$29.92 | US$28.20 -5.7% | 19.8% | US$36.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$15.22 | US$20.30 +33.4% | 15.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$17.63 | US$20.30 +15.1% | 15.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$17.61 | US$20.11 +14.2% | 16.3% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$11.25 | US$19.78 +75.8% | 18.7% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$15.78 | US$20.89 +32.4% | 23.5% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$11.07 | US$20.44 +84.7% | 26.4% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$7.71 | US$21.00 +172.4% | 25.5% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$8.60 | US$21.00 +144.2% | 25.5% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$6.36 | US$21.00 +230.2% | 25.5% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$8.18 | US$22.67 +177.1% | 39.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$20.82 | 9 |
Jul ’24 | US$7.89 | US$22.67 +187.3% | 39.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$23.51 | 9 |
Jun ’24 | US$6.81 | US$22.67 +232.8% | 39.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$29.92 | 9 |
May ’24 | US$6.22 | US$25.67 +312.6% | 32.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$15.22 | 9 |
Apr ’24 | US$7.45 | US$25.67 +244.5% | 32.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$17.63 | 9 |
Mar ’24 | US$10.39 | US$27.13 +161.1% | 28.6% | US$45.00 | US$18.00 | US$17.61 | 8 |
Feb ’24 | US$10.58 | US$28.50 +169.4% | 26.5% | US$45.00 | US$20.00 | US$11.25 | 8 |
Jan ’24 | US$11.79 | US$28.50 +141.7% | 26.5% | US$45.00 | US$20.00 | US$15.78 | 8 |
Dec ’23 | US$12.91 | US$29.22 +126.4% | 27.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$11.07 | 9 |
Nov ’23 | US$12.15 | US$29.60 +143.6% | 28.6% | US$45.00 | US$18.00 | US$7.71 | 10 |
Oct ’23 | US$9.22 | US$33.89 +267.6% | 24.5% | US$45.00 | US$18.00 | US$8.60 | 9 |
Sep ’23 | US$12.05 | US$33.89 +181.2% | 24.5% | US$45.00 | US$18.00 | US$6.36 | 9 |
Aug ’23 | US$13.02 | US$34.40 +164.2% | 22.6% | US$45.00 | US$18.00 | US$8.18 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.