Aspen Aerogels Évaluation
Le site ASPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ASPN pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ASPN pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASPN?
Mesure clé : Comme ASPN est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ASPN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.9x |
| Vente | US$413.83m |
| Capitalisation boursière | US$1.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.2x |
| Ratio PEG | 14.6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ASPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.2x | ||
CCF Chase | 3x | n/a | US$1.2b |
ECVT Ecovyst | 1.3x | 5.2% | US$932.1m |
NGVT Ingevity | 1.2x | 2.3% | US$1.7b |
PRM Perimeter Solutions | 3.4x | -2.7% | US$1.9b |
ASPN Aspen Aerogels | 2.9x | 22.9% | US$1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ASPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ASPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: ASPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ASPN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.9x |
| Juste PS Ratio | 4.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ASPN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$14.48 | US$30.00 +107.2% | 9.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$18.05 | US$33.45 +85.3% | 13.8% | US$41.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$26.06 | US$32.73 +25.6% | 21.5% | US$41.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$28.69 | US$32.73 +14.1% | 21.5% | US$41.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$20.82 | US$31.30 +50.3% | 23.4% | US$38.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$23.51 | US$30.80 +31.0% | 23.5% | US$38.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$29.92 | US$28.20 -5.7% | 19.8% | US$36.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$15.22 | US$20.30 +33.4% | 15.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$17.63 | US$20.30 +15.1% | 15.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$17.61 | US$20.11 +14.2% | 16.3% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$11.25 | US$19.78 +75.8% | 18.7% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$15.78 | US$20.89 +32.4% | 23.5% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$11.07 | US$20.44 +84.7% | 26.4% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$7.71 | US$21.00 +172.4% | 25.5% | US$30.00 | US$14.00 | US$18.05 | 9 |
| Oct ’24 | US$8.60 | US$21.00 +144.2% | 25.5% | US$30.00 | US$14.00 | US$26.06 | 9 |
| Sep ’24 | US$6.36 | US$21.00 +230.2% | 25.5% | US$30.00 | US$14.00 | US$28.69 | 9 |
| Aug ’24 | US$8.18 | US$22.67 +177.1% | 39.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$20.82 | 9 |
| Jul ’24 | US$7.89 | US$22.67 +187.3% | 39.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$23.51 | 9 |
| Jun ’24 | US$6.81 | US$22.67 +232.8% | 39.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$29.92 | 9 |
| May ’24 | US$6.22 | US$25.67 +312.6% | 32.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$15.22 | 9 |
| Apr ’24 | US$7.45 | US$25.67 +244.5% | 32.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$17.63 | 9 |
| Mar ’24 | US$10.39 | US$27.13 +161.1% | 28.6% | US$45.00 | US$18.00 | US$17.61 | 8 |
| Feb ’24 | US$10.58 | US$28.50 +169.4% | 26.5% | US$45.00 | US$20.00 | US$11.25 | 8 |
| Jan ’24 | US$11.79 | US$28.50 +141.7% | 26.5% | US$45.00 | US$20.00 | US$15.78 | 8 |
| Dec ’23 | US$12.91 | US$29.22 +126.4% | 27.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$11.07 | 9 |
| Nov ’23 | US$12.15 | US$29.60 +143.6% | 28.6% | US$45.00 | US$18.00 | US$7.71 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Ecora Resources
UK£163.0m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.81
7D
-4.6%
1Y
-30.1%
CMOC Group
HK$159.6b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.70
7D
-9.4%
1Y
19.6%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.16
7D
-0.5%
1Y
25.0%