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Alto Ingredients Évaluation
Le site ALTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALTO ( $1.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALTO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALTO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALTO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$110.14m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -51x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ALTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.9x | ||
NANX Nanophase Technologies | 2.7x | n/a | US$105.5m |
NTIC Northern Technologies International | 1.4x | 10.7% | US$120.2m |
ARQ Arq | 2.3x | 19.8% | US$247.2m |
DNMR Danimer Scientific | 1.3x | 46.4% | US$49.3m |
ALTO Alto Ingredients | 0.1x | 11.9% | US$110.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ALTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: ALTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ALTO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.1x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ALTO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.41 | US$4.50 +219.1% | 22.2% | US$5.50 | US$3.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$1.55 | US$4.50 +190.3% | 22.2% | US$5.50 | US$3.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.43 | US$4.50 +215.8% | 22.2% | US$5.50 | US$3.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$1.52 | US$4.50 +196.1% | 22.2% | US$5.50 | US$3.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$1.86 | US$4.75 +155.4% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$2.29 | US$4.75 +107.4% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$2.22 | US$5.25 +136.5% | 4.8% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.89 | US$5.25 +177.8% | 4.8% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$2.66 | US$5.25 +97.4% | 4.8% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$2.52 | US$5.25 +108.3% | 4.8% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$4.26 | US$6.50 +52.6% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$4.42 | US$6.50 +47.1% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$3.68 | US$6.50 +76.6% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$3.93 | US$5.00 +27.2% | 32.7% | US$7.00 | US$3.00 | US$1.55 | 3 |
Jul ’24 | US$2.89 | US$5.00 +73.0% | 32.7% | US$7.00 | US$3.00 | US$1.43 | 3 |
Jun ’24 | US$2.02 | US$5.00 +147.5% | 32.7% | US$7.00 | US$3.00 | US$1.52 | 3 |
May ’24 | US$1.28 | US$7.00 +446.9% | 23.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$1.86 | 3 |
Apr ’24 | US$1.50 | US$7.00 +366.7% | 23.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$2.29 | 3 |
Mar ’24 | US$3.00 | US$8.33 +177.8% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$2.22 | 3 |
Feb ’24 | US$3.42 | US$8.33 +143.7% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$1.89 | 3 |
Jan ’24 | US$2.88 | US$9.00 +212.5% | 24.0% | US$11.00 | US$6.00 | US$2.66 | 3 |
Dec ’23 | US$3.40 | US$9.00 +164.7% | 24.0% | US$11.00 | US$6.00 | US$2.52 | 3 |
Nov ’23 | US$4.16 | US$11.67 +180.4% | 28.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$4.26 | 3 |
Oct ’23 | US$3.64 | US$11.67 +220.5% | 28.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$4.42 | 3 |
Sep ’23 | US$4.08 | US$11.67 +185.9% | 28.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$3.68 | 3 |
Aug ’23 | US$4.21 | US$10.67 +153.4% | 35.4% | US$16.00 | US$8.00 | US$3.93 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.