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Flotek Industries Évaluation
Le site FTK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FTK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FTK ( $4.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $114.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FTK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FTK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$127.12m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FTK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.1x | ||
NTIC Northern Technologies International | 26.6x | 42.9% | US$119.6m |
FSI Flexible Solutions International | 13.5x | n/a | US$35.1m |
ECVT Ecovyst | 14.2x | 28.5% | US$795.5m |
VHI Valhi | 30.3x | n/a | US$695.2m |
FTK Flotek Industries | 18.1x | 37.6% | US$127.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FTK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FTK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.1x |
| Juste PE Ratio | 25.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FTK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.25 | US$6.50 +52.9% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.42 | US$6.50 +47.1% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.69 | US$6.50 +38.6% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.26 | US$6.50 +52.6% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.48 | US$6.00 +72.4% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.