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Quaker Chemical Évaluation
Le site KWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KWR ($162.71) is trading below our estimate of fair value ($205.27)
Significativement en dessous de la juste valeur: KWR is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KWR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KWR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.6x | ||
SXT Sensient Technologies | 35.7x | 19.6% | US$3.1b |
MTX Minerals Technologies | 27.6x | 35.1% | US$2.4b |
IOSP Innospec | 18.4x | 6.3% | US$2.7b |
ASH Ashland | 24.6x | 13.2% | US$4.1b |
KWR Quaker Chemical | 23.6x | 20.1% | US$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KWR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.6x) compared to the peer average (26.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KWR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.6x) compared to the US Chemicals industry average (25.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KWR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.6x |
| Juste PE Ratio | 20.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KWR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$162.71 | US$209.83 +29.0% | 8.0% | US$225.00 | US$179.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$177.98 | US$219.50 +23.3% | 7.7% | US$240.00 | US$185.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$168.86 | US$220.00 +30.3% | 7.7% | US$240.00 | US$185.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$181.35 | US$232.00 +27.9% | 9.2% | US$280.00 | US$209.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$187.51 | US$236.00 +25.9% | 8.5% | US$279.00 | US$222.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$202.79 | US$236.00 +16.4% | 8.5% | US$279.00 | US$222.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$198.07 | US$232.17 +17.2% | 11.3% | US$279.00 | US$200.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$192.56 | US$227.17 +18.0% | 8.2% | US$249.00 | US$200.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$213.42 | US$219.67 +2.9% | 8.6% | US$249.00 | US$200.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$184.04 | US$215.00 +16.8% | 11.1% | US$249.00 | US$181.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$142.73 | US$231.50 +62.2% | 5.0% | US$252.00 | US$220.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$160.00 | US$231.50 +44.7% | 5.0% | US$252.00 | US$220.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$179.57 | US$231.50 +28.9% | 5.0% | US$252.00 | US$220.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$204.79 | US$229.50 +12.1% | 5.5% | US$250.00 | US$210.00 | US$177.98 | 6 |
| Jul ’24 | US$194.90 | US$229.50 +17.8% | 5.5% | US$250.00 | US$210.00 | US$168.86 | 6 |
| Jun ’24 | US$193.24 | US$229.50 +18.8% | 5.5% | US$250.00 | US$210.00 | US$181.35 | 6 |
| May ’24 | US$185.66 | US$207.60 +11.8% | 5.0% | US$220.00 | US$195.00 | US$187.51 | 5 |
| Apr ’24 | US$197.95 | US$207.60 +4.9% | 5.0% | US$220.00 | US$195.00 | US$202.79 | 5 |
| Mar ’24 | US$198.39 | US$207.60 +4.6% | 5.0% | US$220.00 | US$195.00 | US$198.07 | 5 |
| Feb ’24 | US$203.13 | US$199.80 -1.6% | 7.6% | US$220.00 | US$173.00 | US$192.56 | 5 |
| Jan ’24 | US$166.90 | US$192.60 +15.4% | 5.5% | US$200.00 | US$173.00 | US$213.42 | 5 |
| Dec ’23 | US$191.41 | US$192.60 +0.6% | 5.5% | US$200.00 | US$173.00 | US$184.04 | 5 |
| Nov ’23 | US$159.65 | US$183.20 +14.8% | 12.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$142.73 | 5 |
| Oct ’23 | US$144.38 | US$193.75 +34.2% | 16.7% | US$225.00 | US$140.00 | US$160.00 | 4 |
| Sep ’23 | US$171.26 | US$196.25 +14.6% | 17.8% | US$235.00 | US$140.00 | US$179.57 | 4 |
| Aug ’23 | US$160.22 | US$185.00 +15.5% | 16.3% | US$215.00 | US$140.00 | US$204.79 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.