Quaker Chemical Corporation

NYSE:KWR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.0b

Quaker Chemical Évaluation

Le site KWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KWR ( $167.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $282.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KWR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KWR?

Mesure clé : Comme KWR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KWR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KWR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KWR?
Ratio PE24.3x
Les revenusUS$122.21m
Capitalisation boursièreUS$2.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KWR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24x
SXT Sensient Technologies
36.8x20.2%US$3.3b
IOSP Innospec
20.2x6.9%US$3.0b
MTX Minerals Technologies
16.7x23.1%US$2.6b
FUL H.B. Fuller
22.3x14.1%US$4.1b
KWR Quaker Chemical
24.3x18.3%US$3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.15m
BON Bon Natural Life
2.3xn/aUS$5.64m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
KWR 24.3xMoyenne de l'industrie 23.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KWR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KWR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.3x
Juste PE Ratio19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KWR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$167.14
US$190.50
+14.0%
7.0%US$205.00US$171.00n/a6
Nov ’25US$161.09
US$194.00
+20.4%
7.4%US$220.00US$179.00n/a6
Oct ’25US$163.31
US$199.00
+21.9%
7.8%US$220.00US$179.00n/a6
Sep ’25US$169.27
US$204.00
+20.5%
8.2%US$220.00US$179.00n/a6
Aug ’25US$177.98
US$219.50
+23.3%
7.7%US$240.00US$185.00n/a6
Jul ’25US$168.86
US$220.00
+30.3%
7.7%US$240.00US$185.00n/a6
Jun ’25US$181.35
US$232.00
+27.9%
9.2%US$280.00US$209.00n/a7
May ’25US$187.51
US$236.00
+25.9%
8.5%US$279.00US$222.00n/a6
Apr ’25US$202.79
US$236.00
+16.4%
8.5%US$279.00US$222.00n/a6
Mar ’25US$198.07
US$232.17
+17.2%
11.3%US$279.00US$200.00n/a6
Feb ’25US$192.56
US$227.17
+18.0%
8.2%US$249.00US$200.00n/a6
Jan ’25US$213.42
US$219.67
+2.9%
8.6%US$249.00US$200.00n/a6
Dec ’24US$184.04
US$215.00
+16.8%
11.1%US$249.00US$181.00n/a6
Nov ’24US$142.73
US$231.50
+62.2%
5.0%US$252.00US$220.00US$161.096
Oct ’24US$160.00
US$231.50
+44.7%
5.0%US$252.00US$220.00US$163.316
Sep ’24US$179.57
US$231.50
+28.9%
5.0%US$252.00US$220.00US$169.276
Aug ’24US$204.79
US$229.50
+12.1%
5.5%US$250.00US$210.00US$177.986
Jul ’24US$194.90
US$229.50
+17.8%
5.5%US$250.00US$210.00US$168.866
Jun ’24US$193.24
US$229.50
+18.8%
5.5%US$250.00US$210.00US$181.356
May ’24US$185.66
US$207.60
+11.8%
5.0%US$220.00US$195.00US$187.515
Apr ’24US$197.95
US$207.60
+4.9%
5.0%US$220.00US$195.00US$202.795
Mar ’24US$198.39
US$207.60
+4.6%
5.0%US$220.00US$195.00US$198.075
Feb ’24US$203.13
US$199.80
-1.6%
7.6%US$220.00US$173.00US$192.565
Jan ’24US$166.90
US$192.60
+15.4%
5.5%US$200.00US$173.00US$213.425
Dec ’23US$191.41
US$192.60
+0.6%
5.5%US$200.00US$173.00US$184.045
Nov ’23US$159.65
US$183.20
+14.8%
12.5%US$200.00US$140.00US$142.735

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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