Minerals Technologies Évaluation
Le site MTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTX ( $80.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $149.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTX?
Mesure clé : Comme MTX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MTX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.7x |
| Les revenus | US$152.80m |
| Capitalisation boursière | US$2.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.9x | ||
KWR Quaker Chemical | 24.3x | 18.3% | US$3.0b |
IOSP Innospec | 20.2x | 6.9% | US$3.0b |
SXT Sensient Technologies | 36.8x | 20.2% | US$3.3b |
FUL H.B. Fuller | 22.3x | 14.1% | US$4.1b |
MTX Minerals Technologies | 16.7x | 23.1% | US$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
BSLK Bolt Projects Holdings | 0.06x | n/a | US$10.15m |
BON Bon Natural Life | 2.3x | n/a | US$5.64m |
GSPI Green Star Products | 1.7x | n/a | US$1.49m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.7x |
| Juste PE Ratio | 20x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$80.26 | US$99.00 +23.3% | 3.6% | US$105.00 | US$96.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$75.49 | US$99.00 +31.1% | 3.6% | US$105.00 | US$96.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$76.13 | US$100.75 +32.3% | 3.2% | US$105.00 | US$96.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$77.10 | US$99.50 +29.1% | 3.9% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$76.32 | US$99.50 +30.4% | 3.9% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$81.77 | US$96.50 +18.0% | 5.7% | US$100.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$86.75 | US$96.50 +11.2% | 5.7% | US$100.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$73.66 | US$93.75 +27.3% | 6.7% | US$100.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$74.05 | US$87.75 +18.5% | 7.0% | US$95.00 | US$78.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$72.48 | US$86.75 +19.7% | 7.4% | US$95.00 | US$78.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$66.60 | US$79.00 +18.6% | 8.1% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$71.31 | US$79.00 +10.8% | 8.1% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$64.25 | US$72.67 +13.1% | 10.4% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$55.27 | US$72.67 +31.5% | 10.4% | US$83.00 | US$65.00 | US$75.49 | 3 |
| Oct ’24 | US$54.76 | US$76.00 +38.8% | 11.4% | US$88.00 | US$68.00 | US$76.13 | 3 |
| Sep ’24 | US$61.41 | US$76.00 +23.8% | 11.4% | US$88.00 | US$68.00 | US$77.10 | 3 |
| Aug ’24 | US$61.30 | US$76.00 +24.0% | 11.4% | US$88.00 | US$68.00 | US$76.32 | 3 |
| Jul ’24 | US$57.69 | US$79.00 +36.9% | 11.4% | US$88.00 | US$70.00 | US$81.77 | 2 |
| Jun ’24 | US$55.52 | US$79.00 +42.3% | 11.4% | US$88.00 | US$70.00 | US$86.75 | 2 |
| May ’24 | US$60.23 | US$79.00 +31.2% | 11.4% | US$88.00 | US$70.00 | US$73.66 | 2 |
| Apr ’24 | US$60.42 | US$77.50 +28.3% | 9.7% | US$85.00 | US$70.00 | US$74.05 | 2 |
| Mar ’24 | US$61.42 | US$77.50 +26.2% | 9.7% | US$85.00 | US$70.00 | US$72.48 | 2 |
| Feb ’24 | US$70.99 | US$85.00 +19.7% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$66.60 | 2 |
| Jan ’24 | US$60.72 | US$85.00 +40.0% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$71.31 | 2 |
| Dec ’23 | US$61.54 | US$85.00 +38.1% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$64.25 | 2 |
| Nov ’23 | US$55.00 | US$85.00 +54.5% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$55.27 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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