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Minerals Technologies Évaluation
Le site MTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTX ($74.52) is trading below our estimate of fair value ($117.48)
Significativement en dessous de la juste valeur: MTX is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MTX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.38b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.7x | ||
KWR Quaker Chemical | 23.6x | 20.1% | US$2.9b |
IOSP Innospec | 18.4x | 6.3% | US$2.7b |
SXT Sensient Technologies | 35.7x | 19.6% | US$3.1b |
SCL Stepan | 49x | 71.3% | US$1.7b |
MTX Minerals Technologies | 27.6x | 35.1% | US$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.6x) compared to the peer average (31.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MTX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.6x) compared to the US Chemicals industry average (25.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 27.6x |
Juste PE Ratio | 27.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$74.52 | US$99.50 +33.5% | 3.9% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$76.32 | US$99.50 +30.4% | 3.9% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$81.77 | US$96.50 +18.0% | 5.7% | US$100.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$86.75 | US$96.50 +11.2% | 5.7% | US$100.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$73.66 | US$93.75 +27.3% | 6.7% | US$100.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$74.05 | US$87.75 +18.5% | 7.0% | US$95.00 | US$78.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$72.48 | US$86.75 +19.7% | 7.4% | US$95.00 | US$78.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$66.60 | US$79.00 +18.6% | 8.1% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$71.31 | US$79.00 +10.8% | 8.1% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$64.25 | US$72.67 +13.1% | 10.4% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$55.27 | US$72.67 +31.5% | 10.4% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$54.76 | US$76.00 +38.8% | 11.4% | US$88.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$61.41 | US$76.00 +23.8% | 11.4% | US$88.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$61.30 | US$76.00 +24.0% | 11.4% | US$88.00 | US$68.00 | US$76.32 | 3 |
Jul ’24 | US$57.69 | US$79.00 +36.9% | 11.4% | US$88.00 | US$70.00 | US$81.77 | 2 |
Jun ’24 | US$55.52 | US$79.00 +42.3% | 11.4% | US$88.00 | US$70.00 | US$86.75 | 2 |
May ’24 | US$60.23 | US$79.00 +31.2% | 11.4% | US$88.00 | US$70.00 | US$73.66 | 2 |
Apr ’24 | US$60.42 | US$77.50 +28.3% | 9.7% | US$85.00 | US$70.00 | US$74.05 | 2 |
Mar ’24 | US$61.42 | US$77.50 +26.2% | 9.7% | US$85.00 | US$70.00 | US$72.48 | 2 |
Feb ’24 | US$70.99 | US$85.00 +19.7% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$66.60 | 2 |
Jan ’24 | US$60.72 | US$85.00 +40.0% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$71.31 | 2 |
Dec ’23 | US$61.54 | US$85.00 +38.1% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$64.25 | 2 |
Nov ’23 | US$55.00 | US$85.00 +54.5% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$55.27 | 2 |
Oct ’23 | US$49.41 | US$90.00 +82.1% | 9.1% | US$100.00 | US$80.00 | US$54.76 | 3 |
Sep ’23 | US$57.19 | US$92.00 +60.9% | 6.4% | US$100.00 | US$86.00 | US$61.41 | 3 |
Aug ’23 | US$66.24 | US$89.50 +35.1% | 7.5% | US$100.00 | US$82.00 | US$61.30 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.