Innospec Inc.

NasdaqGS:IOSP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.0b

Innospec Évaluation

Le site IOSP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IOSP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IOSP ( $116.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $67.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IOSP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOSP?

Mesure clé : Comme IOSP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IOSP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IOSP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IOSP?
Ratio PE20.2x
Les revenusUS$143.80m
Capitalisation boursièreUS$2.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IOSP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IOSP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25x
KWR Quaker Chemical
24.3x18.3%US$3.0b
SXT Sensient Technologies
36.8x20.2%US$3.3b
MTX Minerals Technologies
16.7x23.1%US$2.6b
FUL H.B. Fuller
22.3x14.1%US$4.1b
IOSP Innospec
20.2x6.9%US$3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IOSP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.15m
BON Bon Natural Life
2.3xn/aUS$5.64m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
IOSP 20.2xMoyenne de l'industrie 23.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IOSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IOSP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IOSP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.2x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOSP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IOSP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$116.68
US$132.50
+13.6%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Nov ’25US$108.39
US$128.50
+18.6%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Oct ’25US$112.21
US$128.50
+14.5%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Sep ’25US$115.26
US$128.50
+11.5%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Aug ’25US$125.45
US$137.50
+9.6%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jul ’25US$121.43
US$137.50
+13.2%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jun ’25US$130.80
US$137.50
+5.1%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
May ’25US$120.44
US$132.50
+10.0%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Apr ’25US$126.35
US$132.50
+4.9%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Mar ’25US$125.37
US$127.00
+1.3%
2.4%US$130.00US$124.00n/a2
Feb ’25US$117.75
US$124.50
+5.7%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Jan ’25US$123.24
US$124.50
+1.0%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Dec ’24US$107.07
US$124.50
+16.3%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Nov ’24US$97.81
US$123.50
+26.3%
1.2%US$125.00US$122.00US$108.392
Oct ’24US$102.20
US$123.50
+20.8%
1.2%US$125.00US$122.00US$112.212
Sep ’24US$109.12
US$123.50
+13.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$115.262
Aug ’24US$107.88
US$123.50
+14.5%
1.2%US$125.00US$122.00US$125.452
Jul ’24US$100.44
US$123.50
+23.0%
1.2%US$125.00US$122.00US$121.432
Jun ’24US$93.74
US$123.50
+31.7%
1.2%US$125.00US$122.00US$130.802
May ’24US$100.92
US$123.50
+22.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$120.442
Apr ’24US$102.67
US$123.50
+20.3%
1.2%US$125.00US$122.00US$126.352
Mar ’24US$108.89
US$123.50
+13.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$125.372
Feb ’24US$114.30
US$121.50
+6.3%
2.9%US$125.00US$118.00US$117.752
Jan ’24US$102.86
US$121.50
+18.1%
2.9%US$125.00US$118.00US$123.242
Dec ’23US$111.48
US$121.50
+9.0%
2.9%US$125.00US$118.00US$107.072
Nov ’23US$98.94
US$117.50
+18.8%
6.4%US$125.00US$110.00US$97.812

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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