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Innospec Évaluation
Le site IOSP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IOSP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IOSP ( $112.03 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $84.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IOSP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOSP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IOSP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.85b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IOSP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.3x | ||
KWR Quaker Chemical | 24.9x | 20.7% | US$3.1b |
MTX Minerals Technologies | 28x | 35.2% | US$2.4b |
SXT Sensient Technologies | 38.6x | 19.8% | US$3.4b |
ALTM Arcadium Lithium | 13.6x | 24.5% | US$3.1b |
IOSP Innospec | 19x | 6.3% | US$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IOSP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IOSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IOSP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19x |
Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOSP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$114.09 | US$128.50 +12.6% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$115.26 | US$128.50 +11.5% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$125.45 | US$137.50 +9.6% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$121.43 | US$137.50 +13.2% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$130.80 | US$137.50 +5.1% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$120.44 | US$132.50 +10.0% | 1.9% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$126.35 | US$132.50 +4.9% | 1.9% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$125.37 | US$127.00 +1.3% | 2.4% | US$130.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$117.75 | US$124.50 +5.7% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$123.24 | US$124.50 +1.0% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$107.07 | US$124.50 +16.3% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$97.81 | US$123.50 +26.3% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$102.20 | US$123.50 +20.8% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$109.12 | US$123.50 +13.2% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$115.26 | 2 |
Aug ’24 | US$107.88 | US$123.50 +14.5% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$125.45 | 2 |
Jul ’24 | US$100.44 | US$123.50 +23.0% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$121.43 | 2 |
Jun ’24 | US$93.74 | US$123.50 +31.7% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$130.80 | 2 |
May ’24 | US$100.92 | US$123.50 +22.4% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$120.44 | 2 |
Apr ’24 | US$102.67 | US$123.50 +20.3% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$126.35 | 2 |
Mar ’24 | US$108.89 | US$123.50 +13.4% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$125.37 | 2 |
Feb ’24 | US$114.30 | US$121.50 +6.3% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$117.75 | 2 |
Jan ’24 | US$102.86 | US$121.50 +18.1% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$123.24 | 2 |
Dec ’23 | US$111.48 | US$121.50 +9.0% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$107.07 | 2 |
Nov ’23 | US$98.94 | US$117.50 +18.8% | 6.4% | US$125.00 | US$110.00 | US$97.81 | 2 |
Oct ’23 | US$85.67 | US$117.50 +37.2% | 6.4% | US$125.00 | US$110.00 | US$102.20 | 2 |
Sep ’23 | US$90.53 | US$117.50 +29.8% | 6.4% | US$125.00 | US$110.00 | US$109.12 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.