La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Ecovyst Évaluation
Le site ECVT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ECVT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ECVT ($6.84) is trading below our estimate of fair value ($23.48)
Significativement en dessous de la juste valeur: ECVT is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECVT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ECVT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$795.46m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ECVT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35.9x | ||
VHI Valhi | 30.3x | n/a | US$695.2m |
CCF Chase | 36.6x | n/a | US$1.2b |
SCL Stepan | 49x | 71.3% | US$1.7b |
MTX Minerals Technologies | 27.6x | 35.1% | US$2.4b |
ECVT Ecovyst | 14.2x | 28.5% | US$795.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ECVT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the peer average (35.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ECVT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ECVT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the US Chemicals industry average (25.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ECVT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.2x |
Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ECVT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$6.84 | US$10.64 +55.6% | 9.0% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$7.96 | US$13.00 +63.3% | 17.4% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$8.70 | US$13.86 +59.3% | 14.1% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$9.30 | US$13.86 +49.0% | 14.1% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$9.51 | US$13.86 +45.7% | 14.1% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$10.95 | US$13.64 +24.6% | 15.5% | US$18.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$9.12 | US$13.64 +49.6% | 15.5% | US$18.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$9.27 | US$13.36 +44.1% | 18.0% | US$18.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$9.77 | US$13.36 +36.7% | 18.0% | US$18.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$9.83 | US$12.93 +31.5% | 17.6% | US$18.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$9.02 | US$13.93 +54.4% | 13.6% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$9.84 | US$13.93 +41.6% | 13.6% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$10.35 | US$14.25 +37.7% | 13.1% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$12.32 | US$15.25 +23.8% | 9.6% | US$18.00 | US$14.00 | US$7.96 | 6 |
Jul ’24 | US$11.46 | US$15.25 +33.1% | 9.6% | US$18.00 | US$14.00 | US$8.70 | 6 |
Jun ’24 | US$9.99 | US$15.25 +52.7% | 9.6% | US$18.00 | US$14.00 | US$9.30 | 6 |
May ’24 | US$11.56 | US$15.58 +34.8% | 11.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$9.51 | 6 |
Apr ’24 | US$11.05 | US$15.58 +41.0% | 11.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.95 | 6 |
Mar ’24 | US$10.20 | US$14.50 +42.2% | 17.8% | US$18.00 | US$10.00 | US$9.12 | 7 |
Feb ’24 | US$10.63 | US$14.07 +32.4% | 19.4% | US$18.00 | US$10.00 | US$9.27 | 7 |
Jan ’24 | US$8.86 | US$13.88 +56.6% | 18.8% | US$18.00 | US$10.00 | US$9.77 | 8 |
Dec ’23 | US$9.21 | US$13.81 +50.0% | 16.9% | US$18.00 | US$10.50 | US$9.83 | 8 |
Nov ’23 | US$9.60 | US$13.69 +42.6% | 18.4% | US$18.00 | US$9.50 | US$9.02 | 8 |
Oct ’23 | US$8.44 | US$13.88 +64.4% | 16.2% | US$18.00 | US$11.00 | US$9.84 | 8 |
Sep ’23 | US$9.01 | US$14.00 +55.4% | 15.7% | US$18.00 | US$11.00 | US$10.35 | 8 |
Aug ’23 | US$10.78 | US$14.00 +29.9% | 15.7% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.32 | 8 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.