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Orion Évaluation
Le site OEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OEC ( $17.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $42.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OEC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OEC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de OEC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$997.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31x | ||
KOP Koppers Holdings | 9.8x | 7.2% | US$769.3m |
WLKP Westlake Chemical Partners | 14x | n/a | US$798.7m |
ASIX AdvanSix | 92.7x | 117.6% | US$791.2m |
SIRE Sisecam Resources | 7.6x | n/a | US$511.9m |
OEC Orion | 12.9x | 36.2% | US$997.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.9x |
| Juste PE Ratio | 27.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OEC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.25 | US$25.20 +46.1% | 11.6% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$23.04 | US$28.80 +25.0% | 12.3% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$21.37 | US$29.00 +35.7% | 11.5% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.87 | US$29.83 +20.0% | 13.2% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$23.61 | US$29.50 +24.9% | 14.7% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.39 | US$29.50 +26.1% | 14.7% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$22.15 | US$30.40 +37.2% | 13.9% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.66 | US$31.60 +39.5% | 19.5% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$27.73 | US$32.60 +17.6% | 19.3% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$24.60 | US$30.80 +25.2% | 21.2% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$20.39 | US$29.80 +46.2% | 17.8% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$21.28 | US$30.40 +42.9% | 18.3% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$23.48 | US$29.67 +26.3% | 18.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$21.68 | US$30.67 +41.5% | 13.1% | US$35.00 | US$26.00 | US$23.04 | 6 |
| Jul ’24 | US$21.22 | US$31.33 +47.7% | 11.8% | US$35.00 | US$26.00 | US$21.37 | 6 |
| Jun ’24 | US$24.32 | US$32.67 +34.3% | 14.6% | US$41.00 | US$26.00 | US$24.87 | 6 |
| May ’24 | US$24.38 | US$32.50 +33.3% | 13.8% | US$40.00 | US$26.00 | US$23.61 | 6 |
| Apr ’24 | US$26.09 | US$32.50 +24.6% | 13.8% | US$40.00 | US$26.00 | US$23.39 | 6 |
| Mar ’24 | US$26.06 | US$31.20 +19.7% | 17.6% | US$40.00 | US$26.00 | US$22.15 | 5 |
| Feb ’24 | US$21.24 | US$27.20 +28.1% | 16.0% | US$33.00 | US$23.00 | US$22.66 | 5 |
| Jan ’24 | US$17.81 | US$27.00 +51.6% | 16.7% | US$33.00 | US$23.00 | US$27.73 | 5 |
| Dec ’23 | US$18.65 | US$27.00 +44.8% | 16.7% | US$33.00 | US$23.00 | US$24.60 | 5 |
| Nov ’23 | US$16.05 | US$27.00 +68.2% | 16.7% | US$33.00 | US$23.00 | US$20.39 | 5 |
| Oct ’23 | US$13.35 | US$28.00 +109.7% | 13.0% | US$32.00 | US$23.00 | US$21.28 | 5 |
| Sep ’23 | US$16.65 | US$28.00 +68.2% | 13.0% | US$32.00 | US$23.00 | US$23.48 | 5 |
| Aug ’23 | US$17.48 | US$28.00 +60.2% | 13.0% | US$32.00 | US$23.00 | US$21.68 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.