Orion S.A.

NYSE:OEC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.0b

Orion Évaluation

Le site OEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OEC ( $18.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $40.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OEC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OEC?

Mesure clé : Comme OEC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OEC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OEC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OEC?
Ratio PE32.7x
Les revenusUS$31.90m
Capitalisation boursièreUS$1.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OEC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.9x
KOP Koppers Holdings
10.3x21.0%US$775.1m
WLKP Westlake Chemical Partners
13.3xn/aUS$823.5m
ASIX AdvanSix
21.9x105.5%US$846.8m
KRO Kronos Worldwide
14.3xn/aUS$1.3b
OEC Orion
32.7x52.9%US$1.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
OEC 32.7xMoyenne de l'industrie 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.7x
Juste PE Ratio35.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OEC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OEC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$18.05
US$23.00
+27.4%
13.5%US$26.00US$18.00n/a5
Nov ’25US$15.40
US$23.60
+53.2%
14.3%US$27.00US$19.00n/a5
Oct ’25US$17.34
US$25.20
+45.3%
11.6%US$29.00US$20.00n/a5
Sep ’25US$18.65
US$25.20
+35.1%
11.6%US$29.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$23.04
US$28.80
+25.0%
12.3%US$32.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$21.37
US$29.00
+35.7%
11.5%US$32.00US$24.00n/a5
Jun ’25US$24.87
US$29.83
+20.0%
13.2%US$36.00US$24.00n/a6
May ’25US$23.61
US$29.50
+24.9%
14.7%US$36.00US$23.00n/a6
Apr ’25US$23.39
US$29.50
+26.1%
14.7%US$36.00US$23.00n/a6
Mar ’25US$22.15
US$30.40
+37.2%
13.9%US$36.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$22.66
US$31.60
+39.5%
19.5%US$40.00US$21.00n/a5
Jan ’25US$27.73
US$32.60
+17.6%
19.3%US$40.00US$21.00n/a5
Dec ’24US$24.60
US$30.80
+25.2%
21.2%US$40.00US$21.00n/a5
Nov ’24US$20.39
US$29.80
+46.2%
17.8%US$35.00US$21.00US$15.405
Oct ’24US$21.28
US$30.40
+42.9%
18.3%US$35.00US$21.00US$17.345
Sep ’24US$23.48
US$29.67
+26.3%
18.0%US$35.00US$21.00US$18.656
Aug ’24US$21.68
US$30.67
+41.5%
13.1%US$35.00US$26.00US$23.046
Jul ’24US$21.22
US$31.33
+47.7%
11.8%US$35.00US$26.00US$21.376
Jun ’24US$24.32
US$32.67
+34.3%
14.6%US$41.00US$26.00US$24.876
May ’24US$24.38
US$32.50
+33.3%
13.8%US$40.00US$26.00US$23.616
Apr ’24US$26.09
US$32.50
+24.6%
13.8%US$40.00US$26.00US$23.396
Mar ’24US$26.06
US$31.20
+19.7%
17.6%US$40.00US$26.00US$22.155
Feb ’24US$21.24
US$27.20
+28.1%
16.0%US$33.00US$23.00US$22.665
Jan ’24US$17.81
US$27.00
+51.6%
16.7%US$33.00US$23.00US$27.735
Dec ’23US$18.65
US$27.00
+44.8%
16.7%US$33.00US$23.00US$24.605
Nov ’23US$16.05
US$27.00
+68.2%
16.7%US$33.00US$23.00US$20.395

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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