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Koppers Holdings Évaluation
Le site KOP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KOP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KOP ( $37.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $156.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KOP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KOP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$769.27m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KOP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.8x | ||
WLKP Westlake Chemical Partners | 14x | n/a | US$798.7m |
OEC Orion | 12.9x | 36.2% | US$997.3m |
ASIX AdvanSix | 92.7x | 117.6% | US$791.2m |
SIRE Sisecam Resources | 7.6x | n/a | US$511.9m |
KOP Koppers Holdings | 9.8x | 7.2% | US$769.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KOP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KOP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.8x |
| Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$37.60 | US$64.50 +71.5% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$38.41 | US$64.50 +67.9% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$36.16 | US$64.50 +78.4% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$44.33 | US$64.50 +45.5% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$52.35 | US$64.50 +23.2% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$54.79 | US$64.50 +17.7% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$52.97 | US$64.50 +21.8% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$52.66 | US$64.50 +22.5% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$51.22 | US$47.50 -7.3% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$45.14 | US$47.50 +5.2% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$36.90 | US$47.50 +28.7% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$39.55 | US$47.50 +20.1% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$39.90 | US$47.50 +19.0% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$38.60 | US$41.67 +7.9% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$38.41 | 3 |
| Jul ’24 | US$34.10 | US$42.50 +24.6% | 13.2% | US$50.00 | US$35.00 | US$36.16 | 4 |
| Jun ’24 | US$29.19 | US$42.50 +45.6% | 13.2% | US$50.00 | US$35.00 | US$44.33 | 4 |
| May ’24 | US$33.13 | US$42.50 +28.3% | 13.2% | US$50.00 | US$35.00 | US$52.35 | 4 |
| Apr ’24 | US$34.97 | US$42.50 +21.5% | 13.2% | US$50.00 | US$35.00 | US$54.79 | 4 |
| Mar ’24 | US$38.12 | US$42.50 +11.5% | 13.2% | US$50.00 | US$35.00 | US$52.97 | 4 |
| Feb ’24 | US$34.48 | US$40.50 +17.5% | 19.5% | US$50.00 | US$29.00 | US$52.66 | 4 |
| Jan ’24 | US$28.20 | US$40.50 +43.6% | 19.5% | US$50.00 | US$29.00 | US$51.22 | 4 |
| Dec ’23 | US$29.89 | US$40.50 +35.5% | 19.5% | US$50.00 | US$29.00 | US$45.14 | 4 |
| Nov ’23 | US$25.03 | US$39.50 +57.8% | 23.8% | US$50.00 | US$25.00 | US$36.90 | 4 |
| Oct ’23 | US$20.78 | US$39.50 +90.1% | 23.8% | US$50.00 | US$25.00 | US$39.55 | 4 |
| Sep ’23 | US$22.44 | US$40.00 +78.3% | 21.6% | US$50.00 | US$27.00 | US$39.90 | 4 |
| Aug ’23 | US$23.79 | US$40.00 +68.1% | 21.6% | US$50.00 | US$27.00 | US$38.60 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.