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Tronox Holdings Évaluation
Le site TROX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TROX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TROX ( $13.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TROX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TROX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TROX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.12b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TROX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 38.5x | ||
HWKN Hawkins | 31.9x | 6.6% | US$2.5b |
OLN Olin | 18.2x | 37.3% | US$5.0b |
ASIX AdvanSix | 92x | 117.6% | US$773.6m |
CBT Cabot | 11.8x | n/a | US$5.4b |
TROX Tronox Holdings | 40.7x | 58.6% | US$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TROX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TROX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TROX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TROX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 40.7x |
Juste PE Ratio | 50.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TROX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$13.66 | US$19.00 +39.1% | 16.8% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$15.64 | US$19.67 +25.7% | 17.1% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$15.86 | US$20.78 +31.0% | 17.7% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$19.81 | US$20.50 +3.5% | 17.6% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$17.09 | US$18.25 +6.8% | 16.8% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$17.24 | US$17.38 +0.8% | 15.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$14.98 | US$16.63 +11.0% | 10.8% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$14.21 | US$15.38 +8.2% | 14.9% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$14.16 | US$15.25 +7.7% | 17.3% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$13.36 | US$14.00 +4.8% | 20.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$10.47 | US$14.00 +33.7% | 20.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$13.44 | US$16.22 +20.7% | 10.8% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$14.00 | US$16.10 +15.0% | 11.9% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$13.51 | US$16.00 +18.4% | 13.1% | US$20.00 | US$12.00 | US$15.64 | 10 |
Jul ’24 | US$12.71 | US$16.40 +29.0% | 16.2% | US$20.00 | US$10.00 | US$15.86 | 10 |
Jun ’24 | US$10.98 | US$16.80 +53.0% | 15.7% | US$20.00 | US$10.00 | US$19.81 | 10 |
May ’24 | US$13.54 | US$16.67 +23.1% | 15.5% | US$19.00 | US$10.00 | US$17.09 | 9 |
Apr ’24 | US$14.38 | US$17.90 +24.5% | 22.0% | US$27.00 | US$10.00 | US$17.24 | 10 |
Mar ’24 | US$15.76 | US$17.90 +13.6% | 22.0% | US$27.00 | US$10.00 | US$14.98 | 10 |
Feb ’24 | US$17.35 | US$17.30 -0.3% | 23.4% | US$27.00 | US$10.00 | US$14.21 | 10 |
Jan ’24 | US$13.71 | US$16.90 +23.3% | 23.4% | US$27.00 | US$10.00 | US$14.16 | 10 |
Dec ’23 | US$14.37 | US$16.50 +14.8% | 24.6% | US$27.00 | US$10.00 | US$13.36 | 10 |
Nov ’23 | US$12.03 | US$16.50 +37.2% | 24.6% | US$27.00 | US$10.00 | US$10.47 | 10 |
Oct ’23 | US$12.25 | US$22.13 +80.6% | 23.6% | US$30.00 | US$15.00 | US$13.44 | 8 |
Sep ’23 | US$14.48 | US$24.13 +66.6% | 13.5% | US$30.00 | US$20.00 | US$14.00 | 8 |
Aug ’23 | US$15.62 | US$24.13 +54.4% | 13.5% | US$30.00 | US$20.00 | US$13.51 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.