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Kronos Worldwide Évaluation
Le site KRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KRO ( $10.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KRO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KRO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
ASIX AdvanSix | 0.6x | 7.3% | US$854.8m |
TROX Tronox Holdings | 0.8x | 6.7% | US$2.2b |
OEC Orion | 0.5x | 5.6% | US$983.3m |
WLKP Westlake Chemical Partners | 0.7x | 4.6% | US$785.3m |
KRO Kronos Worldwide | 0.8x | 9.8% | US$1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: KRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KRO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KRO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.07 | US$12.00 -0.6% | 18.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$11.56 | US$11.67 +0.9% | 21.4% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.69 | US$11.67 -0.2% | 21.4% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$12.42 | US$11.67 -6.1% | 21.4% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$14.21 | US$11.67 -17.9% | 21.4% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.71 | US$9.67 -17.4% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.98 | US$9.67 -19.3% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.19 | US$8.67 -5.7% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.54 | US$8.67 -9.2% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.94 | US$8.33 -16.2% | 24.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.05 | US$8.00 -11.6% | 27.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$6.88 | US$8.33 +21.1% | 24.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$7.75 | US$8.67 +11.8% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$12.30 | 3 |
| Sep ’24 | US$8.48 | US$8.67 +2.2% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$11.56 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.43 | US$8.67 -8.1% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$11.69 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.73 | US$8.67 -0.7% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$12.42 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.43 | US$8.67 +2.8% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$14.21 | 3 |
| May ’24 | US$9.37 | US$9.67 +3.2% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.71 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.21 | US$9.67 +5.0% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.98 | 3 |
| Mar ’24 | US$11.41 | US$10.00 -12.4% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.19 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.80 | US$10.00 -15.3% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.54 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.40 | US$10.00 +6.4% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.94 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.15 | US$10.00 +9.3% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.05 | 3 |
| Nov ’23 | US$9.60 | US$9.67 +0.7% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$6.88 | 3 |
| Oct ’23 | US$9.34 | US$13.00 +39.2% | 38.5% | US$18.00 | US$8.00 | US$7.75 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.