AdvanSix Évaluation
Le site ASIX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASIX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASIX ( $29.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $190.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASIX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASIX?
Mesure clé : Comme ASIX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ASIX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.7x |
| Les revenus | US$38.72m |
| Capitalisation boursière | US$777.61m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASIX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.2x | ||
WLKP Westlake Chemical Partners | 13x | n/a | US$796.2m |
KOP Koppers Holdings | 10.1x | 21.0% | US$757.4m |
KRO Kronos Worldwide | 13.9x | n/a | US$1.3b |
OEC Orion | 31.8x | 52.9% | US$1.0b |
ASIX AdvanSix | 20.7x | 105.5% | US$777.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASIX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASIX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
BSLK Bolt Projects Holdings | 0.06x | n/a | US$9.40m |
BON Bon Natural Life | 2.4x | n/a | US$5.36m |
GSPI Green Star Products | 1.7x | n/a | US$1.49m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ASIX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASIX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.7x |
| Juste PE Ratio | 86.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASIX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 86.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$29.91 | US$37.50 +25.4% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$28.95 | US$35.50 +22.6% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$30.22 | US$35.50 +17.5% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$29.56 | US$35.50 +20.1% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.74 | US$34.00 +27.2% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$22.07 | US$34.00 +54.1% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$23.70 | US$37.00 +56.1% | 12.3% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$25.51 | US$38.33 +50.3% | 8.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$27.20 | US$37.33 +37.3% | 5.1% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$27.27 | US$37.33 +36.9% | 5.1% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.07 | US$38.67 +48.3% | 6.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.96 | US$40.67 +35.7% | 12.9% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$26.68 | US$40.67 +52.4% | 12.9% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$47.00 +72.6% | 15.4% | US$57.00 | US$40.00 | US$28.95 | 3 |
| Oct ’24 | US$31.08 | US$51.67 +66.2% | 7.5% | US$57.00 | US$48.00 | US$30.22 | 3 |
| Sep ’24 | US$33.88 | US$51.67 +52.5% | 7.5% | US$57.00 | US$48.00 | US$29.56 | 3 |
| Aug ’24 | US$40.27 | US$51.00 +26.6% | 5.8% | US$55.00 | US$48.00 | US$26.74 | 3 |
| Jul ’24 | US$34.98 | US$51.00 +45.8% | 5.8% | US$55.00 | US$48.00 | US$22.07 | 3 |
| Jun ’24 | US$33.35 | US$51.00 +52.9% | 5.8% | US$55.00 | US$48.00 | US$23.70 | 3 |
| May ’24 | US$37.44 | US$53.67 +43.3% | 5.3% | US$57.00 | US$50.00 | US$25.51 | 3 |
| Apr ’24 | US$38.27 | US$54.67 +42.8% | 9.6% | US$62.00 | US$50.00 | US$27.20 | 3 |
| Mar ’24 | US$41.21 | US$54.67 +32.7% | 9.6% | US$62.00 | US$50.00 | US$27.27 | 3 |
| Feb ’24 | US$43.64 | US$55.33 +26.8% | 8.5% | US$62.00 | US$52.00 | US$26.07 | 3 |
| Jan ’24 | US$38.02 | US$58.33 +53.4% | 15.4% | US$71.00 | US$52.00 | US$29.96 | 3 |
| Dec ’23 | US$41.03 | US$58.33 +42.2% | 15.4% | US$71.00 | US$52.00 | US$26.68 | 3 |
| Nov ’23 | US$36.80 | US$57.33 +55.8% | 19.0% | US$72.00 | US$46.00 | US$27.23 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Ecora Resources
UK£159.8m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.85
7D
10.4%
1Y
-22.7%
Huntsman
US$3.3b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.42
7D
-1.3%
1Y
-22.1%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.20
7D
4.0%
1Y
30.0%