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AdvanSix Évaluation
Le site ASIX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASIX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASIX ($29.41) is trading below our estimate of fair value ($94.68)
Significativement en dessous de la juste valeur: ASIX is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASIX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ASIX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$791.24m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASIX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11x | ||
WLKP Westlake Chemical Partners | 14x | n/a | US$798.7m |
KOP Koppers Holdings | 9.8x | 7.2% | US$769.3m |
OEC Orion | 12.9x | 36.2% | US$997.3m |
SIRE Sisecam Resources | 7.6x | n/a | US$511.9m |
ASIX AdvanSix | 92.7x | 117.6% | US$791.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASIX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (92.7x) compared to the peer average (12.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASIX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ASIX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (92.7x) compared to the US Chemicals industry average (25.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASIX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 92.7x |
| Juste PE Ratio | 155.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASIX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (92.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (155.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$29.41 | US$35.50 +20.7% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.74 | US$34.00 +27.2% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$22.07 | US$34.00 +54.1% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$23.70 | US$37.00 +56.1% | 12.3% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$25.51 | US$38.33 +50.3% | 8.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$27.20 | US$37.33 +37.3% | 5.1% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$27.27 | US$37.33 +36.9% | 5.1% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.07 | US$38.67 +48.3% | 6.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.96 | US$40.67 +35.7% | 12.9% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$26.68 | US$40.67 +52.4% | 12.9% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$47.00 +72.6% | 15.4% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$31.08 | US$51.67 +66.2% | 7.5% | US$57.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$33.88 | US$51.67 +52.5% | 7.5% | US$57.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$40.27 | US$51.00 +26.6% | 5.8% | US$55.00 | US$48.00 | US$26.74 | 3 |
| Jul ’24 | US$34.98 | US$51.00 +45.8% | 5.8% | US$55.00 | US$48.00 | US$22.07 | 3 |
| Jun ’24 | US$33.35 | US$51.00 +52.9% | 5.8% | US$55.00 | US$48.00 | US$23.70 | 3 |
| May ’24 | US$37.44 | US$53.67 +43.3% | 5.3% | US$57.00 | US$50.00 | US$25.51 | 3 |
| Apr ’24 | US$38.27 | US$54.67 +42.8% | 9.6% | US$62.00 | US$50.00 | US$27.20 | 3 |
| Mar ’24 | US$41.21 | US$54.67 +32.7% | 9.6% | US$62.00 | US$50.00 | US$27.27 | 3 |
| Feb ’24 | US$43.64 | US$55.33 +26.8% | 8.5% | US$62.00 | US$52.00 | US$26.07 | 3 |
| Jan ’24 | US$38.02 | US$58.33 +53.4% | 15.4% | US$71.00 | US$52.00 | US$29.96 | 3 |
| Dec ’23 | US$41.03 | US$58.33 +42.2% | 15.4% | US$71.00 | US$52.00 | US$26.68 | 3 |
| Nov ’23 | US$36.80 | US$57.33 +55.8% | 19.0% | US$72.00 | US$46.00 | US$27.23 | 3 |
| Oct ’23 | US$32.10 | US$63.33 +97.3% | 14.7% | US$76.00 | US$54.00 | US$31.08 | 3 |
| Sep ’23 | US$35.63 | US$63.33 +77.8% | 14.7% | US$76.00 | US$54.00 | US$33.88 | 3 |
| Aug ’23 | US$38.62 | US$64.00 +65.7% | 15.3% | US$76.00 | US$52.00 | US$40.27 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.