OEC Aperçu des actions
Orion S.A. et ses filiales fabriquent et vendent des produits à base de noir de carbone. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 4/6 |
| Croissance future | 4/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 0/6 |
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Orion S.A. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$15.89 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$28.48 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$14.94 |
| Bêta | 1.52 |
| Variation sur 1 mois | -11.92% |
| Variation sur 3 mois | -6.80% |
| Variation sur 1 an | -40.62% |
| Variation sur 3 ans | -9.20% |
| Variation sur 5 ans | -18.85% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -9.20% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 18
Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors
Dec 03Orion Is A Buy At Current Prices
Nov 13Recent updates
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Dec 18Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors
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Nov 13Orion (NYSE:OEC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Oct 23Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?
Sep 18Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 30Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings
Aug 14Orion: Compelling Buy Following A 22% Panic SellOff
Aug 10Orion S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Aug 04There Are Reasons To Feel Uneasy About Orion's (NYSE:OEC) Returns On Capital
Jul 15Orion S.A. (NYSE:OEC) Could Be Riskier Than It Looks
Jun 08Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?
May 24Results: Orion S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
May 04Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 22Orion S.A.'s (NYSE:OEC) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Feb 28Is It Too Late To Consider Buying Orion S.A. (NYSE:OEC)?
Jan 17Does Orion (NYSE:OEC) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Jan 04Orion S.A.: Automotive Coatings And EVs Demand Could Trigger Price Action
Dec 25Orion (NYSE:OEC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Dec 02These 4 Measures Indicate That Orion (NYSE:OEC) Is Using Debt Extensively
Oct 25Should You Be Adding Orion (NYSE:OEC) To Your Watchlist Today?
Sep 26Orion's (NYSE:OEC) Returns Have Hit A Wall
Sep 02Orion S.A.: Appealing Growth Prospects As Buyback Programs Come Online
Aug 20Calculating The Fair Value Of Orion S.A. (NYSE:OEC)
Aug 03Here's Why Orion (NYSE:OEC) Has A Meaningful Debt Burden
Jul 05Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
May 31At US$23.92, Is It Time To Put Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC) On Your Watch List?
May 13Does Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 22Orion Engineered Carbons: Right Time To Buy
Feb 23Here's What To Make Of Orion Engineered Carbons' (NYSE:OEC) Decelerating Rates Of Return
Feb 18Orion Engineered Carbons Non-GAAP EPS of $0.26 beats by $0.09, revenue of $462.1M beats by $20.21M
Feb 16Estimating The Intrinsic Value Of Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)
Feb 01Is Now An Opportune Moment To Examine Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)?
Jan 10Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC)
Nov 05Orion Engineered Carbons announces $50M share buyback program
Nov 04Calculating The Intrinsic Value Of Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)
Oct 19Is It Too Late To Consider Buying Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)?
Oct 03Orion Engineered Carbons declares $0.0207 dividend
Sep 29Here's Why Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 18Here's What's Concerning About Orion Engineered Carbons' (NYSE:OEC) Returns On Capital
Aug 06Orion Engineered Carbons: Improvements In Mobility Could Bring The Price Up
Aug 05Rendement pour les actionnaires
| OEC | US Chemicals | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -9.7% | -5.1% | -4.0% |
| 1Y | -40.6% | -1.3% | 24.0% |
Rendement vs Industrie: OEC a sous-performé le secteur US Chemicals qui a rapporté -1.3 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: OEC a sous-performé le marché US qui a rapporté 24 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| OEC volatility | |
|---|---|
| OEC Average Weekly Movement | 7.4% |
| Chemicals Industry Average Movement | 5.5% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Cours de l'action stable: OEC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de OEC ( 7% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1862 | 1,650 | Corning Painter | www.orioncarbons.com |
Orion S.A., avec ses filiales, fabrique et vend des produits à base de noir de carbone. Elle opère dans deux segments : le noir de carbone de spécialité et le noir de carbone pour caoutchouc. La société propose des qualités de noir de carbone de spécialité post-traitées pour les revêtements et les applications d'impression, des qualités de noir de carbone de haute pureté pour l'industrie des fibres et des qualités de noir de carbone conducteur pour les batteries, les polymères et les revêtements.
Orion S.A. Résumé des fondamentaux
| OEC statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$970.85m |
| Bénéfices(TTM) | US$31.90m |
| Recettes(TTM) | US$1.91b |
28.8x
Ratio P/E0.5x
Ratio P/SLe site OEC est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| OEC compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$1.91b |
| Coût des recettes | US$1.48b |
| Marge brute | US$426.80m |
| Autres dépenses | US$394.90m |
| Les revenus | US$31.90m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 0.55 |
| Marge brute | 22.33% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.67% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 203.8% |
Quelles ont été les performances à long terme de OEC?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
0.5%
Rendement actuel des dividendes16%
Ratio de distributionLe site OEC verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir OEC l'historique des dividendes et les indices de référence| Orion dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Dec 13 2024 |
| Date de paiement du dividende | Jan 21 2025 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 7 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 32 days |
Le site OEC verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir OEC l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/18 18:08 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/18 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Orion S.A. est couverte par 13 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |