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Ingevity Évaluation
Le site NGVT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NGVT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NGVT ( $36.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $255.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NGVT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NGVT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NGVT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.40b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NGVT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.3x | ||
CCF Chase | 3x | n/a | US$1.2b |
SCL Stepan | 0.8x | 6.0% | US$1.7b |
PRM Perimeter Solutions | 4.1x | 9.0% | US$1.6b |
MTX Minerals Technologies | 1.2x | 4.3% | US$2.5b |
NGVT Ingevity | 0.9x | -0.7% | US$1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NGVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NGVT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: NGVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NGVT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.9x |
Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NGVT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$38.44 | US$48.60 +26.4% | 13.9% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$42.64 | US$52.00 +22.0% | 13.3% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$42.18 | US$57.60 +36.6% | 4.5% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$48.85 | US$63.17 +29.3% | 20.1% | US$91.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$51.89 | US$57.86 +11.5% | 24.5% | US$91.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$47.39 | US$56.43 +19.1% | 25.1% | US$91.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$45.27 | US$56.43 +24.6% | 25.1% | US$91.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$44.33 | US$53.43 +20.5% | 28.9% | US$91.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$47.22 | US$53.86 +14.1% | 28.5% | US$91.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$40.72 | US$53.29 +30.9% | 29.2% | US$91.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$39.25 | US$63.71 +62.3% | 25.9% | US$95.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$47.61 | US$67.57 +41.9% | 20.1% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$54.65 | US$67.57 +23.6% | 20.1% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$62.37 | US$75.86 +21.6% | 25.3% | US$108.00 | US$55.00 | US$42.64 | 7 |
Jul ’24 | US$58.16 | US$74.14 +27.5% | 26.5% | US$108.00 | US$55.00 | US$42.18 | 7 |
Jun ’24 | US$47.45 | US$75.43 +59.0% | 26.1% | US$108.00 | US$55.00 | US$48.85 | 7 |
May ’24 | US$71.59 | US$96.29 +34.5% | 13.5% | US$117.00 | US$80.00 | US$51.89 | 7 |
Apr ’24 | US$71.52 | US$97.00 +35.6% | 12.6% | US$117.00 | US$80.00 | US$47.39 | 7 |
Mar ’24 | US$83.42 | US$98.14 +17.6% | 12.3% | US$117.00 | US$80.00 | US$45.27 | 7 |
Feb ’24 | US$82.87 | US$95.83 +15.6% | 14.7% | US$114.00 | US$76.00 | US$44.33 | 6 |
Jan ’24 | US$70.44 | US$95.33 +35.3% | 15.6% | US$114.00 | US$73.00 | US$47.22 | 6 |
Dec ’23 | US$77.37 | US$93.17 +20.4% | 16.0% | US$114.00 | US$73.00 | US$40.72 | 6 |
Nov ’23 | US$67.97 | US$91.00 +33.9% | 18.3% | US$112.00 | US$67.00 | US$39.25 | 6 |
Oct ’23 | US$60.63 | US$93.50 +54.2% | 16.0% | US$112.00 | US$74.00 | US$47.61 | 6 |
Sep ’23 | US$69.46 | US$93.50 +34.6% | 16.0% | US$112.00 | US$74.00 | US$54.65 | 6 |
Aug ’23 | US$66.69 | US$92.57 +38.8% | 15.2% | US$112.00 | US$74.00 | US$62.37 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.