Ingevity Corporation

NYSE:NGVT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.8b

Ingevity Évaluation

Le site NGVT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NGVT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NGVT ( $48.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $96.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NGVT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NGVT?

Mesure clé : Comme NGVT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NGVT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NGVT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NGVT?
Ratio PS1.2x
VenteUS$1.48b
Capitalisation boursièreUS$1.77b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NGVT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NGVT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
PRM Perimeter Solutions
3.6x-2.7%US$1.9b
SCL Stepan
0.8x6.5%US$1.7b
MTX Minerals Technologies
1.3x4.8%US$2.7b
DSEY Diversey Holdings
1x4.5%US$2.7b
NGVT Ingevity
1.2x2.3%US$1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NGVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NGVT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
NGVT 1.2xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NGVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NGVT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NGVT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NGVT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NGVT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$48.56
US$49.50
+1.9%
13.6%US$58.00US$40.00n/a4
Nov ’25US$42.00
US$49.50
+17.9%
13.6%US$58.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$37.89
US$48.20
+27.2%
14.9%US$58.00US$40.00n/a5
Sep ’25US$39.53
US$48.60
+22.9%
13.9%US$58.00US$40.00n/a5
Aug ’25US$42.64
US$52.00
+22.0%
13.3%US$62.00US$45.00n/a5
Jul ’25US$42.18
US$57.60
+36.6%
4.5%US$62.00US$55.00n/a5
Jun ’25US$48.85
US$63.17
+29.3%
20.1%US$91.00US$55.00n/a6
May ’25US$51.89
US$57.86
+11.5%
24.5%US$91.00US$49.00n/a7
Apr ’25US$47.39
US$56.43
+19.1%
25.1%US$91.00US$49.00n/a7
Mar ’25US$45.27
US$56.43
+24.6%
25.1%US$91.00US$49.00n/a7
Feb ’25US$44.33
US$53.43
+20.5%
28.9%US$91.00US$43.00n/a7
Jan ’25US$47.22
US$53.86
+14.1%
28.5%US$91.00US$43.00n/a7
Dec ’24US$40.72
US$53.29
+30.9%
29.2%US$91.00US$43.00n/a7
Nov ’24US$39.25
US$63.71
+62.3%
25.9%US$95.00US$45.00US$42.007
Oct ’24US$47.61
US$67.57
+41.9%
20.1%US$95.00US$55.00US$37.897
Sep ’24US$54.65
US$67.57
+23.6%
20.1%US$95.00US$55.00US$39.537
Aug ’24US$62.37
US$75.86
+21.6%
25.3%US$108.00US$55.00US$42.647
Jul ’24US$58.16
US$74.14
+27.5%
26.5%US$108.00US$55.00US$42.187
Jun ’24US$47.45
US$75.43
+59.0%
26.1%US$108.00US$55.00US$48.857
May ’24US$71.59
US$96.29
+34.5%
13.5%US$117.00US$80.00US$51.897
Apr ’24US$71.52
US$97.00
+35.6%
12.6%US$117.00US$80.00US$47.397
Mar ’24US$83.42
US$98.14
+17.6%
12.3%US$117.00US$80.00US$45.277
Feb ’24US$82.87
US$95.83
+15.6%
14.7%US$114.00US$76.00US$44.336
Jan ’24US$70.44
US$95.33
+35.3%
15.6%US$114.00US$73.00US$47.226
Dec ’23US$77.37
US$93.17
+20.4%
16.0%US$114.00US$73.00US$40.726
Nov ’23US$67.97
US$91.00
+33.9%
18.3%US$112.00US$67.00US$39.256

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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