Rayonier Advanced Materials Inc.

NYSE:RYAM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$587.3m

Rayonier Advanced Materials Évaluation

Le site RYAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RYAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RYAM ( $8.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $60.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RYAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RYAM?

Mesure clé : Comme RYAM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RYAM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RYAM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RYAM?
Ratio PS0.4x
VenteUS$1.63b
Capitalisation boursièreUS$587.31m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RYAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RYAM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
ECVT Ecovyst
1.3x5.2%US$948.4m
VHI Valhi
0.4xn/aUS$750.7m
CCF Chase
3xn/aUS$1.2b
DNA Ginkgo Bioworks Holdings
1.9x1.8%US$432.1m
RYAM Rayonier Advanced Materials
0.4x3.3%US$587.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RYAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RYAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

12 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$134.17m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$107.31m
CGA Enlightify
0.3xn/aUS$29.29m
BON Bon Natural Life
0.3xn/aUS$6.71m
RYAM 0.4xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies15PS01.22.43.64.86+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RYAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RYAM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RYAM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RYAM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RYAM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.82
US$12.50
+41.7%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Nov ’25US$8.10
US$9.50
+17.3%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Oct ’25US$8.60
US$9.50
+10.5%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$5.26
US$5.50
+4.6%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Jun ’25US$5.65
US$5.50
-2.7%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
May ’25US$3.85
US$5.50
+42.9%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Apr ’25US$4.68
US$5.50
+17.5%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Mar ’25US$3.78
US$5.50
+45.5%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Feb ’25US$4.54
US$5.50
+21.1%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Jan ’25US$4.05
US$5.50
+35.8%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Dec ’24US$3.52
US$5.50
+56.3%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Nov ’24US$2.75
US$5.50
+100.0%
9.1%US$6.00US$5.00US$8.102
Aug ’24US$4.82
US$5.50
+14.1%
27.3%US$7.00US$4.00US$6.572
Jul ’24US$4.28
US$5.70
+33.2%
22.8%US$7.00US$4.40US$5.262
Jun ’24US$3.49
US$5.70
+63.3%
22.8%US$7.00US$4.40US$5.652
May ’24US$5.49
US$5.70
+3.8%
22.8%US$7.00US$4.40US$3.852
Apr ’24US$6.27
US$6.20
-1.1%
29.0%US$8.00US$4.40US$4.682
Mar ’24US$8.39
US$6.00
-28.5%
33.3%US$8.00US$4.00US$3.782
Feb ’24US$7.21
US$6.00
-16.8%
33.3%US$8.00US$4.00US$4.542
Jan ’24US$9.60
US$5.65
-41.1%
59.3%US$9.00US$2.30US$4.052
Dec ’23US$7.91
US$5.75
-27.3%
56.5%US$9.00US$2.50US$3.522
Nov ’23US$4.47
US$3.95
-11.6%
51.9%US$6.00US$1.90US$2.752

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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