Stepan Évaluation
Le site SCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SCL ( $75.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $146.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SCL?
Mesure clé : Comme SCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SCL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.9x |
| Les revenus | US$45.83m |
| Capitalisation boursière | US$1.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.6x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.8x | ||
MTX Minerals Technologies | 16.7x | 23.1% | US$2.6b |
KWR Quaker Chemical | 24.3x | 18.3% | US$3.0b |
ECVT Ecovyst | 17.5x | 37.3% | US$950.7m |
CCF Chase | 36.6x | n/a | US$1.2b |
SCL Stepan | 36.9x | 52.5% | US$1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
BSLK Bolt Projects Holdings | 0.06x | n/a | US$10.15m |
BON Bon Natural Life | 2.3x | n/a | US$5.64m |
GSPI Green Star Products | 1.7x | n/a | US$1.49m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.9x |
| Juste PE Ratio | 33.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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