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Stepan Évaluation
Le site SCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SCL ($75.74) is trading below our estimate of fair value ($154.38)
Significativement en dessous de la juste valeur: SCL is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SCL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SCL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.70b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.9x | ||
MTX Minerals Technologies | 27.6x | 35.1% | US$2.4b |
KWR Quaker Chemical | 23.6x | 20.1% | US$2.9b |
SXT Sensient Technologies | 35.7x | 19.6% | US$3.1b |
CCF Chase | 36.6x | n/a | US$1.2b |
SCL Stepan | 49x | 71.3% | US$1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SCL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49x) compared to the peer average (29x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SCL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49x) compared to the US Chemicals industry average (25.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 49x |
Juste PE Ratio | 59.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SCL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (49x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (59.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.