Stepan Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Stepan possède un total de capitaux propres de $1.2B et une dette totale de $659.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 54.9%. Son actif total et son passif total sont $2.4B et de $1.2B. L'EBIT de Stepan est $79.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $107.5M.
Informations clés
54.92%
Ratio d'endettement
US$659.28m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.7x |
| Argent liquide | US$107.49m |
| Fonds propres | US$1.20b |
| Total du passif | US$1.19b |
| Total des actifs | US$2.39b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Nov 26
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Aug 31Is Stepan (NYSE:SCL) Using Too Much Debt?
May 23Recent updates
Results: Stepan Company Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
May 02Stepan Company's Plunge Offers Investors A Chance To Clean Up
Apr 20Should You Investigate Stepan Company (NYSE:SCL) At US$47.60?
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Oct 30
Calculated Supply Chain And Market Expansion Drive Robust Growth And Margin Improvement
Operational cost reductions and workforce productivity improvements aim to positively impact net margins.Some Investors May Be Worried About Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital
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May 29Stepan Company's (NYSE:SCL) Price In Tune With Earnings
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Feb 17With Stepan Company (NYSE:SCL) It Looks Like You'll Get What You Pay For
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Dec 17Are Investors Undervaluing Stepan Company (NYSE:SCL) By 27%?
Dec 05Stepan Company: An Unfortunate Development Resulting In An Upside
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Oct 16Stepan Company: Don't Try To Catch The Falling Knife, Still Potentially Overvalued
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Aug 28Are Investors Undervaluing Stepan Company (NYSE:SCL) By 31%?
Jul 18Investors Could Be Concerned With Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital
Jul 06Stepan Company: A Downward Revision Is Warranted
Jun 09Is Stepan (NYSE:SCL) Using Too Much Debt?
May 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SCL ( $897.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $739.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SCL ( $897.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $449.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SCL ( 46% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SCL est passé de 25.6% à 54.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SCL n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SCL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.7 x couverture).
Bilan
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/30 09:50 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/30 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Stepan Company est couverte par 6 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| David Silver | CL King & Associates, Inc. |
| Michael Harrison | Seaport Research Partners |
| Daniel Rizzo | Sidoti & Company, LLC |