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Aspen Aerogels Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Aspen Aerogels possède un total de capitaux propres de $517.8M et une dette totale de $121.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 23.4%. Son actif total et son passif total sont $748.6M et de $230.8M. L'EBIT de Aspen Aerogels est $16.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $91.4M.
Informations clés
23.4%
Ratio d'endettement
US$121.07m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.9x |
| Argent liquide | US$91.38m |
| Fonds propres | US$517.83m |
| Total du passif | US$230.80m |
| Total des actifs | US$748.63m |
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Apr 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ASPN ( $288.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $83.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ASPN ( $288.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $147.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ASPN ( 5.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ASPN est passé de 4.8% à 23.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de ASPN est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ASPN sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.9 x couverture).