Biodesix, Inc.

NasdaqGM:BDSX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$180.4m

Biodesix Évaluation

Le site BDSX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BDSX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BDSX ( $1.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BDSX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BDSX?

Mesure clé : Comme BDSX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BDSX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BDSX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BDSX?
Ratio PS2.8x
VenteUS$65.56m
Capitalisation boursièreUS$180.38m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BDSX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BDSX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
INFU InfuSystem Holdings
1.5x8.6%US$193.5m
MODV ModivCare
0.08x5.7%US$222.7m
PFMT Performant Financial
2x9.0%US$238.0m
AONC American Oncology Network
0.06xn/aUS$175.0m
BDSX Biodesix
2.8x19.7%US$180.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BDSX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BDSX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?

32 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.15b
CVS CVS Health
0.2x4.7%US$70.18b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.23b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.19b
BDSX 2.8xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies32PS012345+
32 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BDSX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BDSX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BDSX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.8x
Juste PS Ratio3.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BDSX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BDSX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.24
US$3.10
+150.0%
6.5%US$3.50US$3.00n/a5
Nov ’25US$1.30
US$3.10
+138.5%
6.5%US$3.50US$3.00n/a5
Oct ’25US$1.77
US$3.13
+76.6%
6.9%US$3.50US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.96
US$3.13
+59.4%
6.9%US$3.50US$3.00n/a4
Aug ’25US$1.63
US$3.08
+88.7%
8.4%US$3.50US$2.80n/a4
Jul ’25US$1.53
US$3.10
+102.6%
9.5%US$3.50US$2.80n/a3
Jun ’25US$1.43
US$3.10
+116.8%
9.5%US$3.50US$2.80n/a3
Mar ’25US$1.58
US$2.75
+74.1%
27.3%US$3.50US$2.00n/a2
Feb ’25US$2.11
US$2.75
+30.3%
27.3%US$3.50US$2.00n/a2
Jan ’25US$1.84
US$4.25
+131.0%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Dec ’24US$1.49
US$4.25
+185.2%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Nov ’24US$1.39
US$4.25
+205.8%
17.6%US$5.00US$3.50US$1.302
Oct ’24US$1.65
US$4.25
+157.6%
17.6%US$5.00US$3.50US$1.772
Sep ’24US$1.53
US$4.25
+177.8%
17.6%US$5.00US$3.50US$1.962
Aug ’24US$1.43
US$4.25
+197.2%
17.6%US$5.00US$3.50US$1.632

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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-0.4%

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-0.4%

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7D

2.1%

1Y

-36.8%