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Humana Évaluation
Le site HUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HUM ( $353.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1203.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HUM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HUM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$42.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.6x | ||
CNC Centene | 14.6x | 7.7% | US$41.1b |
MOH Molina Healthcare | 19.1x | 17.0% | US$20.5b |
ELV Elevance Health | 18.8x | 11.7% | US$126.1b |
HQY HealthEquity | 81.9x | 39.1% | US$6.5b |
HUM Humana | 24.9x | 19.1% | US$42.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 26.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.9x |
| Juste PE Ratio | 40.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HUM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$353.25 | US$390.14 +10.4% | 6.9% | US$473.00 | US$332.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$358.98 | US$388.69 +8.3% | 7.3% | US$473.00 | US$332.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$373.49 | US$374.75 +0.3% | 7.9% | US$473.00 | US$326.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$358.12 | US$369.48 +3.2% | 8.7% | US$473.00 | US$326.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$314.21 | US$375.40 +19.5% | 13.7% | US$550.00 | US$326.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$351.45 | US$419.65 +19.4% | 10.7% | US$550.00 | US$356.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$352.03 | US$423.00 +20.2% | 10.3% | US$550.00 | US$359.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$375.82 | US$435.89 +16.0% | 11.7% | US$550.00 | US$359.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$457.81 | US$580.89 +26.9% | 5.1% | US$640.00 | US$525.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$495.21 | US$580.89 +17.3% | 5.1% | US$640.00 | US$525.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$489.36 | US$581.89 +18.9% | 5.8% | US$640.00 | US$523.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$486.52 | US$581.52 +19.5% | 6.9% | US$640.00 | US$468.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$460.61 | US$581.23 +26.2% | 6.7% | US$640.00 | US$468.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$458.11 | US$576.09 +25.8% | 7.0% | US$640.00 | US$468.00 | US$358.98 | 22 |
| Jul ’24 | US$447.13 | US$591.86 +32.4% | 5.6% | US$640.00 | US$524.00 | US$373.49 | 22 |
| Jun ’24 | US$515.15 | US$601.95 +16.9% | 4.1% | US$640.00 | US$550.00 | US$358.12 | 22 |
| May ’24 | US$535.13 | US$597.91 +11.7% | 4.9% | US$640.00 | US$542.00 | US$314.21 | 22 |
| Apr ’24 | US$485.46 | US$596.32 +22.8% | 5.2% | US$640.00 | US$542.00 | US$351.45 | 22 |
| Mar ’24 | US$496.15 | US$597.91 +20.5% | 4.9% | US$640.00 | US$550.00 | US$352.03 | 22 |
| Feb ’24 | US$513.28 | US$613.05 +19.4% | 4.7% | US$650.00 | US$550.00 | US$375.82 | 22 |
| Jan ’24 | US$512.19 | US$612.27 +19.5% | 6.0% | US$652.00 | US$510.00 | US$457.81 | 22 |
| Dec ’23 | US$548.37 | US$610.19 +11.3% | 6.0% | US$650.00 | US$510.00 | US$495.21 | 21 |
| Nov ’23 | US$554.49 | US$558.10 +0.7% | 4.3% | US$620.00 | US$510.00 | US$489.36 | 21 |
| Oct ’23 | US$485.19 | US$543.45 +12.0% | 5.2% | US$590.00 | US$450.00 | US$486.52 | 22 |
| Sep ’23 | US$486.98 | US$531.68 +9.2% | 5.2% | US$585.00 | US$450.00 | US$460.61 | 22 |
| Aug ’23 | US$474.64 | US$530.30 +11.7% | 4.7% | US$570.00 | US$450.00 | US$458.11 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.