CareMax Évaluation
Le site CMAX.Q est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMAX.Q si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CMAX.Q pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CMAX.Q pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMAX.Q?
Mesure clé : Comme CMAX.Q n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CMAX.Q? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.002x |
| Vente | US$784.55m |
| Capitalisation boursière | US$1.61m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CMAX.Q se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
GBNH.F Greenbrook TMS | 0.02x | n/a | US$1.9m |
OHCS Optimus Healthcare Services | 2.3x | n/a | US$3.3m |
NVOS Novo Integrated Sciences | 0.06x | n/a | US$838.4k |
SYRA Syra Health | 1x | n/a | US$7.6m |
CMAX.Q CareMax | 0.002x | 26.0% | US$1.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CMAX.Q offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CMAX.Q se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 30 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.1x | 6.6% | |
CMAX.Q CareMax | 0.002x | 26.0% | US$1.61m |
MCK McKesson | 0.2x | 8.1% | US$79.78b |
CVS CVS Health | 0.2x | 4.5% | US$75.32b |
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.1x | 20.9% | |
CMAX.Q CareMax | 0.002x | 77.2% | US$1.61m |
Price-To-Sales vs Industrie: CMAX.Q offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CMAX.Q par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.002x |
| Juste PS Ratio | 0.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CMAX.Q présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.49
7D
5.0%
1Y
-19.4%
Centene
US$30.3b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
-0.6%
1Y
-19.9%
Progyny
US$1.3b
A benefits management company, specializes in fertility and family building benefits solutions in the United States.
PGNY
US$15.57
7D
0.8%
1Y
-55.0%