Tenet Healthcare Évaluation
Le site THC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: THC ( $153.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $476.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THC?
Mesure clé : Comme THC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de THC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.7x |
| Les revenus | US$3.13b |
| Capitalisation boursière | US$14.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de THC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22x | ||
UHS Universal Health Services | 12.7x | 8.5% | US$13.3b |
EHC Encompass Health | 23.2x | 9.6% | US$10.0b |
ENSG Ensign Group | 34.2x | 18.0% | US$8.2b |
SEM Select Medical Holdings | 17.8x | 11.9% | US$4.8b |
THC Tenet Healthcare | 4.7x | -39.2% | US$14.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: THC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de THC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 25.2x | 21.1% | |
THC Tenet Healthcare | 4.7x | -39.2% | US$14.77b |
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$41.27m |
AMS American Shared Hospital Services | 4.9x | n/a | US$19.37m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 25.2x | 21.1% | |
THC Tenet Healthcare | 4.7x | -39.2% | US$14.77b |
Price-To-Earnings vs Industrie: THC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de THC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.7x |
| Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: THC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$153.45 | US$185.21 +20.7% | 9.6% | US$217.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$156.13 | US$182.80 +17.1% | 9.5% | US$217.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$162.87 | US$172.35 +5.8% | 8.5% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$165.84 | US$171.35 +3.3% | 8.1% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$147.95 | US$166.43 +12.5% | 8.8% | US$190.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$133.30 | US$141.93 +6.5% | 11.1% | US$165.00 | US$104.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$135.22 | US$133.37 -1.4% | 14.4% | US$165.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$115.95 | US$124.42 +7.3% | 13.7% | US$165.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$104.39 | US$108.67 +4.1% | 9.8% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$94.29 | US$105.94 +12.4% | 9.8% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$89.11 | US$90.69 +1.8% | 8.0% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$75.57 | US$83.81 +10.9% | 11.2% | US$95.00 | US$64.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$71.01 | US$81.63 +14.9% | 11.8% | US$95.00 | US$64.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$53.09 | US$84.81 +59.8% | 11.5% | US$98.00 | US$68.00 | US$156.13 | 16 |
| Oct ’24 | US$65.89 | US$94.00 +42.7% | 6.6% | US$105.00 | US$83.00 | US$162.87 | 17 |
| Sep ’24 | US$78.70 | US$92.72 +17.8% | 7.4% | US$105.00 | US$76.00 | US$165.84 | 18 |
| Aug ’24 | US$76.78 | US$90.89 +18.4% | 8.2% | US$105.00 | US$76.00 | US$147.95 | 18 |
| Jul ’24 | US$81.38 | US$87.78 +7.9% | 8.3% | US$105.00 | US$76.00 | US$133.30 | 18 |
| Jun ’24 | US$72.55 | US$86.33 +19.0% | 8.4% | US$105.00 | US$76.00 | US$135.22 | 18 |
| May ’24 | US$72.28 | US$84.39 +16.8% | 9.2% | US$105.00 | US$72.00 | US$115.95 | 18 |
| Apr ’24 | US$59.42 | US$73.59 +23.8% | 13.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$104.39 | 17 |
| Mar ’24 | US$59.55 | US$73.59 +23.6% | 13.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$94.29 | 17 |
| Feb ’24 | US$56.76 | US$66.59 +17.3% | 23.2% | US$95.00 | US$40.00 | US$89.11 | 17 |
| Jan ’24 | US$48.79 | US$64.59 +32.4% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$75.57 | 17 |
| Dec ’23 | US$45.35 | US$64.59 +42.4% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$71.01 | 17 |
| Nov ’23 | US$45.65 | US$65.76 +44.1% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$53.09 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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