La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Tenet Healthcare Évaluation
Le site THC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: THC ( $158.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $453.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de THC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$15.16b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de THC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35.4x | ||
UHS Universal Health Services | 16.4x | 9.2% | US$15.2b |
EHC Encompass Health | 22.1x | 9.1% | US$9.0b |
ENSG Ensign Group | 36.8x | 18.5% | US$8.2b |
PACS PACS Group | 66.1x | 45.3% | US$6.1b |
THC Tenet Healthcare | 5.6x | -32.0% | US$15.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: THC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de THC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: THC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 26.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de THC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.6x |
Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: THC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$160.50 | US$170.25 +6.1% | 8.3% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | US$147.95 | US$166.43 +12.5% | 8.8% | US$190.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | US$133.30 | US$141.93 +6.5% | 11.1% | US$165.00 | US$104.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | US$135.22 | US$133.37 -1.4% | 14.4% | US$165.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
May ’25 | US$115.95 | US$124.42 +7.3% | 13.7% | US$165.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$104.39 | US$108.67 +4.1% | 9.8% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | US$94.29 | US$105.94 +12.4% | 9.8% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$89.11 | US$90.69 +1.8% | 8.0% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$75.57 | US$83.81 +10.9% | 11.2% | US$95.00 | US$64.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$71.01 | US$81.63 +14.9% | 11.8% | US$95.00 | US$64.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | US$53.09 | US$84.81 +59.8% | 11.5% | US$98.00 | US$68.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$65.89 | US$94.00 +42.7% | 6.6% | US$105.00 | US$83.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$78.70 | US$92.72 +17.8% | 7.4% | US$105.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
Aug ’24 | US$76.78 | US$90.89 +18.4% | 8.2% | US$105.00 | US$76.00 | US$147.95 | 18 |
Jul ’24 | US$81.38 | US$87.78 +7.9% | 8.3% | US$105.00 | US$76.00 | US$133.30 | 18 |
Jun ’24 | US$72.55 | US$86.33 +19.0% | 8.4% | US$105.00 | US$76.00 | US$135.22 | 18 |
May ’24 | US$72.28 | US$84.39 +16.8% | 9.2% | US$105.00 | US$72.00 | US$115.95 | 18 |
Apr ’24 | US$59.42 | US$73.59 +23.8% | 13.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$104.39 | 17 |
Mar ’24 | US$59.55 | US$73.59 +23.6% | 13.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$94.29 | 17 |
Feb ’24 | US$56.76 | US$66.59 +17.3% | 23.2% | US$95.00 | US$40.00 | US$89.11 | 17 |
Jan ’24 | US$48.79 | US$64.59 +32.4% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$75.57 | 17 |
Dec ’23 | US$45.35 | US$64.59 +42.4% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$71.01 | 17 |
Nov ’23 | US$45.65 | US$65.76 +44.1% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$53.09 | 17 |
Oct ’23 | US$51.58 | US$94.00 +82.2% | 17.0% | US$135.00 | US$73.00 | US$65.89 | 17 |
Sep ’23 | US$56.37 | US$94.24 +67.2% | 16.9% | US$135.00 | US$73.00 | US$78.70 | 17 |
Aug ’23 | US$65.64 | US$91.72 +39.7% | 19.4% | US$135.00 | US$58.00 | US$76.78 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.