Acadia Healthcare Company, Inc.

NasdaqGS:ACHC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.7b

Acadia Healthcare Company Évaluation

Le site ACHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ACHC ( $39.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $6.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACHC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACHC?

Mesure clé : Comme ACHC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ACHC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACHC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ACHC?
Ratio PE13x
Les revenusUS$280.73m
Capitalisation boursièreUS$3.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ACHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ACHC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.9x
SEM Select Medical Holdings
18.1x9.3%US$4.9b
PACS PACS Group
31x47.6%US$3.2b
ARDT Ardent Health Partners
27.6x38.3%US$2.4b
CON Concentra Group Holdings Parent
15x4.0%US$2.6b
ACHC Acadia Healthcare Company
13x11.6%US$3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$38.43m
IDXG Interpace Biosciences
2.8xn/aUS$14.43m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$4.22m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ACHC 13.0xMoyenne de l'industrie 24.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ACHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ACHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ratio28.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACHC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACHC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$39.36
US$66.58
+69.2%
19.2%US$94.00US$45.00n/a12
Nov ’25US$42.02
US$69.00
+64.2%
20.8%US$94.00US$45.00n/a12
Oct ’25US$62.41
US$88.75
+42.2%
10.1%US$105.00US$75.00n/a12
Sep ’25US$81.93
US$89.33
+9.0%
9.3%US$105.00US$75.00n/a12
Aug ’25US$74.09
US$88.33
+19.2%
11.4%US$105.00US$70.00n/a12
Jul ’25US$67.01
US$88.67
+32.3%
11.3%US$105.00US$70.00n/a12
Jun ’25US$68.89
US$88.67
+28.7%
11.3%US$105.00US$70.00n/a12
May ’25US$72.99
US$95.85
+31.3%
9.8%US$105.00US$70.00n/a13
Apr ’25US$76.07
US$95.58
+25.7%
10.1%US$105.00US$70.00n/a12
Mar ’25US$83.99
US$94.55
+12.6%
11.5%US$105.00US$70.00n/a11
Feb ’25US$81.77
US$89.55
+9.5%
11.1%US$105.00US$68.00n/a11
Jan ’25US$77.76
US$88.55
+13.9%
11.5%US$105.00US$68.00n/a11
Dec ’24US$73.86
US$88.55
+19.9%
11.5%US$105.00US$68.00n/a11
Nov ’24US$73.47
US$90.09
+22.6%
11.7%US$105.00US$68.00US$42.0211
Oct ’24US$70.31
US$90.55
+28.8%
11.3%US$105.00US$68.00US$62.4111
Sep ’24US$77.50
US$90.75
+17.1%
11.0%US$105.00US$68.00US$81.9312
Aug ’24US$78.48
US$90.58
+15.4%
11.0%US$105.00US$68.00US$74.0912
Jul ’24US$79.64
US$89.75
+12.7%
12.0%US$105.00US$63.00US$67.0112
Jun ’24US$70.87
US$89.75
+26.6%
12.0%US$105.00US$63.00US$68.8912
May ’24US$70.51
US$89.75
+27.3%
12.0%US$105.00US$63.00US$72.9912
Apr ’24US$72.25
US$92.25
+27.7%
8.8%US$105.00US$75.00US$76.0712
Mar ’24US$74.31
US$93.42
+25.7%
6.7%US$105.00US$82.00US$83.9912
Feb ’24US$84.06
US$94.67
+12.6%
6.7%US$105.00US$82.00US$81.7712
Jan ’24US$82.32
US$94.33
+14.6%
7.0%US$105.00US$82.00US$77.7612
Dec ’23US$87.62
US$92.92
+6.0%
8.0%US$105.00US$80.00US$73.8612
Nov ’23US$80.25
US$91.85
+14.5%
8.9%US$105.00US$80.00US$73.4713

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Centene

US$29.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.68

7D

-6.1%

1Y

-19.8%

Elevance Health

US$95.3b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.04

7D

-5.2%

1Y

-12.2%

Enhabit

US$382.7m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.44

7D

-6.1%

1Y

-23.2%