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Acadia Healthcare Company Évaluation
Le site ACHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACHC ( $75.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $20.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACHC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACHC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ACHC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.42b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ACHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.8x | ||
ENSG Ensign Group | 2.1x | 10.1% | US$8.4b |
EHC Encompass Health | 1.8x | 7.7% | US$9.2b |
PACS PACS Group | 1.8x | 13.4% | US$6.3b |
SGRY Surgery Partners | 1.5x | 9.4% | US$4.3b |
ACHC Acadia Healthcare Company | 2.4x | 9.6% | US$7.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ACHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: ACHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ACHC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.4x |
Juste PS Ratio | 2.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ACHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$79.91 | US$89.33 +11.8% | 9.3% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$74.09 | US$88.33 +19.2% | 11.4% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$67.01 | US$88.67 +32.3% | 11.3% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$68.89 | US$88.67 +28.7% | 11.3% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$72.99 | US$95.85 +31.3% | 9.8% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | US$76.07 | US$95.58 +25.7% | 10.1% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$83.99 | US$94.55 +12.6% | 11.5% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$81.77 | US$89.55 +9.5% | 11.1% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$77.76 | US$88.55 +13.9% | 11.5% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$73.86 | US$88.55 +19.9% | 11.5% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$73.47 | US$90.09 +22.6% | 11.7% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$70.31 | US$90.55 +28.8% | 11.3% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$77.50 | US$90.75 +17.1% | 11.0% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$78.48 | US$90.58 +15.4% | 11.0% | US$105.00 | US$68.00 | US$74.09 | 12 |
Jul ’24 | US$79.64 | US$89.75 +12.7% | 12.0% | US$105.00 | US$63.00 | US$67.01 | 12 |
Jun ’24 | US$70.87 | US$89.75 +26.6% | 12.0% | US$105.00 | US$63.00 | US$68.89 | 12 |
May ’24 | US$70.51 | US$89.75 +27.3% | 12.0% | US$105.00 | US$63.00 | US$72.99 | 12 |
Apr ’24 | US$72.25 | US$92.25 +27.7% | 8.8% | US$105.00 | US$75.00 | US$76.07 | 12 |
Mar ’24 | US$74.31 | US$93.42 +25.7% | 6.7% | US$105.00 | US$82.00 | US$83.99 | 12 |
Feb ’24 | US$84.06 | US$94.67 +12.6% | 6.7% | US$105.00 | US$82.00 | US$81.77 | 12 |
Jan ’24 | US$82.32 | US$94.33 +14.6% | 7.0% | US$105.00 | US$82.00 | US$77.76 | 12 |
Dec ’23 | US$87.62 | US$92.92 +6.0% | 8.0% | US$105.00 | US$80.00 | US$73.86 | 12 |
Nov ’23 | US$80.25 | US$91.85 +14.5% | 8.9% | US$105.00 | US$80.00 | US$73.47 | 13 |
Oct ’23 | US$78.18 | US$90.15 +15.3% | 8.2% | US$103.00 | US$78.00 | US$70.31 | 13 |
Sep ’23 | US$81.33 | US$90.15 +10.8% | 8.2% | US$103.00 | US$78.00 | US$77.50 | 13 |
Aug ’23 | US$81.93 | US$89.57 +9.3% | 7.0% | US$100.00 | US$78.00 | US$78.48 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.