PACS Group Évaluation
Le site PACS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PACS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PACS ( $17.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $84.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PACS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PACS?
Mesure clé : Comme PACS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PACS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29x |
| Les revenus | US$92.29m |
| Capitalisation boursière | US$2.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.3x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PACS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.4x | ||
CON Concentra Group Holdings Parent | 15.7x | 4.0% | US$2.6b |
ARDT Ardent Health Partners | 25.5x | 38.3% | US$2.4b |
ACHC Acadia Healthcare Company | 12.9x | 11.6% | US$3.4b |
NHC National HealthCare | 15.3x | n/a | US$1.9b |
PACS PACS Group | 29x | 47.6% | US$2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PACS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PACS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 4.6x | -39.2% | US$14.58b |
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$40.77m |
AMS American Shared Hospital Services | 4.9x | n/a | US$19.08m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.4x | n/a | US$11.77m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PACS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PACS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29x |
| Juste PE Ratio | 68.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PACS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 68.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.25 | US$38.50 +123.2% | 13.9% | US$46.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$42.94 | US$43.00 +0.1% | 13.9% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$38.88 | US$41.00 +5.5% | 10.5% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$39.67 | US$39.33 -0.8% | 9.2% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$35.74 | US$33.29 -6.9% | 9.3% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$29.25 | US$32.43 +10.9% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$30.40 | US$32.00 +5.3% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%