Encompass Health Évaluation
Le site EHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EHC ( $101.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $45.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EHC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EHC?
Mesure clé : Comme EHC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EHC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.6x |
| Les revenus | US$431.50m |
| Capitalisation boursière | US$10.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.8x | ||
UHS Universal Health Services | 12.7x | 8.5% | US$13.1b |
ENSG Ensign Group | 34.7x | 18.1% | US$8.3b |
THC Tenet Healthcare | 4.4x | -39.2% | US$13.7b |
SEM Select Medical Holdings | 19.3x | 11.9% | US$5.1b |
EHC Encompass Health | 23.6x | 9.6% | US$10.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$41.27m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.4x | n/a | US$11.72m |
FZMD Fuse Medical | 1.1x | n/a | US$4.57m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.6x |
| Juste PE Ratio | 26.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EHC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$101.12 | US$115.25 +14.0% | 3.4% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$98.91 | US$115.25 +16.5% | 3.4% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$95.74 | US$102.73 +7.3% | 4.6% | US$110.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$93.05 | US$100.91 +8.4% | 4.4% | US$109.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$93.02 | US$99.18 +6.6% | 5.4% | US$113.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$85.36 | US$97.40 +14.1% | 4.0% | US$108.00 | US$95.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$86.39 | US$96.50 +11.7% | 4.0% | US$108.00 | US$94.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$82.88 | US$94.91 +14.5% | 5.8% | US$108.00 | US$83.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$83.23 | US$87.20 +4.8% | 6.3% | US$101.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$74.20 | US$85.22 +14.9% | 3.0% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$73.00 | US$81.44 +11.6% | 4.0% | US$85.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$66.72 | US$81.11 +21.6% | 3.7% | US$85.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$66.39 | US$81.11 +22.2% | 3.7% | US$85.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$62.56 | US$81.11 +29.7% | 3.7% | US$85.00 | US$77.00 | US$98.91 | 9 |
| Oct ’24 | US$67.16 | US$80.80 +20.3% | 5.2% | US$85.00 | US$71.00 | US$95.74 | 10 |
| Sep ’24 | US$70.99 | US$80.00 +12.7% | 5.3% | US$85.00 | US$71.00 | US$93.05 | 11 |
| Aug ’24 | US$65.96 | US$73.91 +12.1% | 6.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$93.02 | 11 |
| Jul ’24 | US$67.71 | US$73.91 +9.2% | 6.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$85.36 | 11 |
| Jun ’24 | US$62.30 | US$73.55 +18.1% | 6.3% | US$80.00 | US$61.00 | US$86.39 | 11 |
| May ’24 | US$64.28 | US$73.36 +14.1% | 6.3% | US$80.00 | US$61.00 | US$82.88 | 11 |
| Apr ’24 | US$54.10 | US$69.73 +28.9% | 6.7% | US$75.00 | US$57.00 | US$83.23 | 11 |
| Mar ’24 | US$56.21 | US$71.00 +26.3% | 3.6% | US$75.00 | US$66.00 | US$74.20 | 10 |
| Feb ’24 | US$63.21 | US$66.70 +5.5% | 5.2% | US$72.00 | US$62.00 | US$73.00 | 10 |
| Jan ’24 | US$59.81 | US$64.00 +7.0% | 6.2% | US$72.00 | US$58.00 | US$66.72 | 10 |
| Dec ’23 | US$57.76 | US$63.50 +9.9% | 5.9% | US$72.00 | US$58.00 | US$66.39 | 10 |
| Nov ’23 | US$55.19 | US$63.45 +15.0% | 5.6% | US$72.00 | US$58.00 | US$62.56 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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