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HealthEquity Évaluation
Le site HQY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HQY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HQY ($75.72) is trading below our estimate of fair value ($184.96)
Significativement en dessous de la juste valeur: HQY is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HQY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HQY? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.3x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HQY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.3x | ||
MOH Molina Healthcare | 19.1x | 17.0% | US$20.5b |
PGNY Progyny | 30.5x | 23.5% | US$1.9b |
HUM Humana | 24.9x | 19.1% | US$42.2b |
CNC Centene | 14.6x | 7.7% | US$41.1b |
HQY HealthEquity | 81.9x | 39.1% | US$6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HQY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (81.9x) compared to the peer average (22.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HQY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HQY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (81.9x) compared to the US Healthcare industry average (26.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HQY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 81.9x |
| Juste PE Ratio | 49x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HQY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (81.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (49x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$75.72 | US$104.43 +37.9% | 5.6% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$77.87 | US$104.43 +34.1% | 5.6% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$86.62 | US$104.43 +20.6% | 5.6% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$81.68 | US$100.71 +23.3% | 5.6% | US$110.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$79.75 | US$98.81 +23.9% | 7.0% | US$110.00 | US$84.20 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$81.63 | US$97.09 +18.9% | 7.5% | US$110.00 | US$84.20 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$81.05 | US$93.66 +15.6% | 8.7% | US$110.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$75.62 | US$87.73 +16.0% | 8.9% | US$110.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$66.30 | US$88.33 +33.2% | 9.3% | US$110.00 | US$77.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$69.39 | US$85.83 +23.7% | 10.1% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$68.10 | US$86.50 +27.0% | 9.2% | US$110.00 | US$77.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$73.05 | US$84.08 +15.1% | 6.9% | US$94.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$66.42 | US$81.77 +23.1% | 8.1% | US$94.00 | US$71.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$67.58 | US$81.77 +21.0% | 8.1% | US$94.00 | US$71.00 | US$77.87 | 13 |
| Jul ’24 | US$63.14 | US$81.77 +29.5% | 8.1% | US$94.00 | US$71.00 | US$86.62 | 13 |
| Jun ’24 | US$55.63 | US$81.31 +46.2% | 8.2% | US$94.00 | US$69.00 | US$81.68 | 13 |
| May ’24 | US$54.02 | US$81.31 +50.5% | 8.2% | US$94.00 | US$69.00 | US$79.75 | 13 |
| Apr ’24 | US$58.71 | US$81.31 +38.5% | 8.2% | US$94.00 | US$69.00 | US$81.63 | 13 |
| Mar ’24 | US$65.39 | US$82.23 +25.8% | 7.3% | US$94.00 | US$72.00 | US$81.05 | 13 |
| Feb ’24 | US$58.99 | US$83.15 +41.0% | 9.3% | US$101.00 | US$72.00 | US$75.62 | 13 |
| Jan ’24 | US$61.64 | US$82.43 +33.7% | 9.8% | US$101.00 | US$68.00 | US$66.30 | 14 |
| Dec ’23 | US$63.27 | US$81.36 +28.6% | 11.4% | US$104.00 | US$68.00 | US$69.39 | 14 |
| Nov ’23 | US$78.50 | US$80.64 +2.7% | 11.1% | US$104.00 | US$68.00 | US$68.10 | 14 |
| Oct ’23 | US$67.17 | US$79.07 +17.7% | 11.7% | US$100.00 | US$64.00 | US$73.05 | 14 |
| Sep ’23 | US$65.71 | US$75.77 +15.3% | 12.8% | US$95.00 | US$59.00 | US$66.42 | 13 |
| Aug ’23 | US$57.05 | US$75.77 +32.8% | 12.8% | US$95.00 | US$59.00 | US$67.58 | 13 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.