Molina Healthcare Évaluation
Le site MOH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MOH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MOH ( $282.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $666.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MOH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOH?
Mesure clé : Comme MOH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MOH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.1x |
| Les revenus | US$1.14b |
| Capitalisation boursière | US$16.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MOH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.3x | ||
CNC Centene | 9.5x | 4.9% | US$29.7b |
HUM Humana | 24.6x | 11.6% | US$32.7b |
HQY HealthEquity | 84.8x | 32.1% | US$8.9b |
ELV Elevance Health | 14.2x | 12.7% | US$92.9b |
MOH Molina Healthcare | 14.1x | 14.8% | US$16.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MOH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MOH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 4.7x | -39.2% | US$14.59b |
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$41.51m |
AMS American Shared Hospital Services | 4.9x | n/a | US$19.14m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.5x | n/a | US$12.54m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MOH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MOH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.1x |
| Juste PE Ratio | 34.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MOH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$282.50 | US$369.20 +30.7% | 8.0% | US$414.85 | US$309.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$326.75 | US$370.13 +13.3% | 7.8% | US$414.85 | US$309.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$341.91 | US$374.56 +9.5% | 6.5% | US$414.85 | US$335.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$349.79 | US$372.56 +6.5% | 7.1% | US$414.85 | US$332.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$346.19 | US$368.28 +6.4% | 8.5% | US$414.85 | US$315.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$292.16 | US$389.59 +33.3% | 9.5% | US$442.00 | US$320.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$314.58 | US$400.98 +27.5% | 7.2% | US$442.00 | US$354.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$338.87 | US$404.27 +19.3% | 7.0% | US$442.00 | US$354.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$404.20 | US$422.55 +4.5% | 7.3% | US$474.00 | US$357.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$387.21 | US$417.29 +7.8% | 7.4% | US$474.00 | US$357.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$355.21 | US$393.38 +10.7% | 6.9% | US$457.00 | US$357.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$361.31 | US$375.42 +3.9% | 7.9% | US$417.00 | US$315.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$362.76 | US$364.25 +0.4% | 7.0% | US$417.00 | US$315.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$336.83 | US$362.17 +7.5% | 6.7% | US$417.00 | US$315.00 | US$326.75 | 12 |
| Oct ’24 | US$327.89 | US$351.50 +7.2% | 7.6% | US$403.00 | US$290.00 | US$341.91 | 14 |
| Sep ’24 | US$310.44 | US$351.40 +13.2% | 7.3% | US$403.00 | US$290.00 | US$349.79 | 15 |
| Aug ’24 | US$302.01 | US$349.67 +15.8% | 7.3% | US$403.00 | US$290.00 | US$346.19 | 15 |
| Jul ’24 | US$301.24 | US$346.47 +15.0% | 7.8% | US$400.00 | US$290.00 | US$292.16 | 15 |
| Jun ’24 | US$282.97 | US$350.14 +23.7% | 7.8% | US$400.00 | US$290.00 | US$314.58 | 14 |
| May ’24 | US$305.50 | US$356.79 +16.8% | 7.3% | US$402.00 | US$290.00 | US$338.87 | 14 |
| Apr ’24 | US$267.49 | US$353.86 +32.3% | 8.7% | US$389.00 | US$282.00 | US$404.20 | 14 |
| Mar ’24 | US$273.80 | US$357.79 +30.7% | 6.6% | US$389.00 | US$307.00 | US$387.21 | 14 |
| Feb ’24 | US$311.75 | US$371.29 +19.1% | 4.8% | US$400.00 | US$340.00 | US$355.21 | 14 |
| Jan ’24 | US$330.22 | US$377.43 +14.3% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$361.31 | 14 |
| Dec ’23 | US$334.83 | US$377.43 +12.7% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$362.76 | 14 |
| Nov ’23 | US$355.97 | US$376.79 +5.8% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$336.83 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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Patterson Companies
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Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
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-36.8%
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Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.81
7D
-1.3%
1Y
-21.6%
CVS Health
US$70.5b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$55.77
7D
3.2%
1Y
-18.1%