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Molina Healthcare Évaluation
Le site MOH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MOH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MOH ( $346.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $641.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MOH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MOH? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$20.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MOH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.6x | ||
HUM Humana | 25.1x | 19.1% | US$42.5b |
CNC Centene | 14.6x | 7.7% | US$41.2b |
HQY HealthEquity | 80x | 39.1% | US$6.6b |
ELV Elevance Health | 18.8x | 11.7% | US$126.0b |
MOH Molina Healthcare | 19.2x | 17.0% | US$20.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MOH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MOH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MOH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 26.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MOH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.2x |
| Juste PE Ratio | 35.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MOH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$348.50 | US$373.05 +7.0% | 7.3% | US$421.72 | US$332.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$346.19 | US$368.77 +6.5% | 8.6% | US$421.72 | US$315.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$292.16 | US$390.05 +33.5% | 9.5% | US$442.00 | US$320.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$314.58 | US$400.98 +27.5% | 7.2% | US$442.00 | US$354.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$338.87 | US$404.27 +19.3% | 7.0% | US$442.00 | US$354.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$404.20 | US$422.55 +4.5% | 7.3% | US$474.00 | US$357.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$387.21 | US$417.29 +7.8% | 7.4% | US$474.00 | US$357.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$355.21 | US$393.38 +10.7% | 6.9% | US$457.00 | US$357.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$361.31 | US$375.42 +3.9% | 7.9% | US$417.00 | US$315.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$362.76 | US$364.25 +0.4% | 7.0% | US$417.00 | US$315.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$336.83 | US$362.17 +7.5% | 6.7% | US$417.00 | US$315.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$327.89 | US$351.50 +7.2% | 7.6% | US$403.00 | US$290.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$310.44 | US$351.40 +13.2% | 7.3% | US$403.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$302.01 | US$349.67 +15.8% | 7.3% | US$403.00 | US$290.00 | US$346.19 | 15 |
| Jul ’24 | US$301.24 | US$346.47 +15.0% | 7.8% | US$400.00 | US$290.00 | US$292.16 | 15 |
| Jun ’24 | US$282.97 | US$350.14 +23.7% | 7.8% | US$400.00 | US$290.00 | US$314.58 | 14 |
| May ’24 | US$305.50 | US$356.79 +16.8% | 7.3% | US$402.00 | US$290.00 | US$338.87 | 14 |
| Apr ’24 | US$267.49 | US$353.86 +32.3% | 8.7% | US$389.00 | US$282.00 | US$404.20 | 14 |
| Mar ’24 | US$273.80 | US$357.79 +30.7% | 6.6% | US$389.00 | US$307.00 | US$387.21 | 14 |
| Feb ’24 | US$311.75 | US$371.29 +19.1% | 4.8% | US$400.00 | US$340.00 | US$355.21 | 14 |
| Jan ’24 | US$330.22 | US$377.43 +14.3% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$361.31 | 14 |
| Dec ’23 | US$334.83 | US$377.43 +12.7% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$362.76 | 14 |
| Nov ’23 | US$355.97 | US$376.79 +5.8% | 6.2% | US$420.00 | US$340.00 | US$336.83 | 14 |
| Oct ’23 | US$329.84 | US$346.43 +5.0% | 13.3% | US$390.00 | US$200.00 | US$327.89 | 14 |
| Sep ’23 | US$341.12 | US$346.43 +1.6% | 13.3% | US$390.00 | US$200.00 | US$310.44 | 14 |
| Aug ’23 | US$324.95 | US$338.56 +4.2% | 13.3% | US$390.00 | US$200.00 | US$302.01 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.