Elevance Health Évaluation
Le site ELV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ELV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ELV ( $394.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1506.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ELV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELV?
Mesure clé : Comme ELV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ELV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.2x |
| Les revenus | US$6.42b |
| Capitalisation boursière | US$92.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ELV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.3x | ||
HUM Humana | 24.6x | 11.6% | US$32.7b |
CNC Centene | 9.5x | 4.9% | US$29.7b |
MOH Molina Healthcare | 14.1x | 14.8% | US$16.7b |
UNH UnitedHealth Group | 37.1x | 24.6% | US$542.6b |
ELV Elevance Health | 14.2x | 12.7% | US$92.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ELV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 4.7x | -39.2% | US$14.59b |
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$41.51m |
AMS American Shared Hospital Services | 4.9x | n/a | US$19.14m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.5x | n/a | US$12.54m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ELV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ELV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.2x |
| Juste PE Ratio | 37x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ELV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$394.20 | US$520.12 +31.9% | 7.5% | US$625.00 | US$465.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$414.01 | US$530.12 +28.0% | 8.1% | US$625.00 | US$465.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$511.26 | US$603.07 +18.0% | 5.1% | US$665.00 | US$550.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$556.89 | US$600.44 +7.8% | 5.7% | US$665.00 | US$530.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$532.23 | US$600.44 +12.8% | 5.7% | US$665.00 | US$530.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$534.55 | US$608.98 +13.9% | 5.3% | US$665.00 | US$520.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$538.48 | US$605.87 +12.5% | 5.2% | US$665.00 | US$520.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$524.84 | US$599.48 +14.2% | 5.6% | US$665.00 | US$520.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$516.00 | US$574.37 +11.3% | 4.2% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$499.11 | US$572.18 +14.6% | 4.2% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$495.43 | US$567.53 +14.6% | 4.3% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$471.56 | US$562.91 +19.4% | 4.1% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$483.12 | US$565.26 +17.0% | 4.7% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$446.66 | US$566.26 +26.8% | 4.6% | US$629.00 | US$520.00 | US$414.01 | 17 |
| Oct ’24 | US$435.42 | US$570.16 +30.9% | 4.3% | US$629.00 | US$520.00 | US$511.26 | 19 |
| Sep ’24 | US$442.38 | US$571.10 +29.1% | 4.3% | US$629.00 | US$520.00 | US$556.89 | 20 |
| Aug ’24 | US$467.98 | US$569.40 +21.7% | 4.5% | US$629.00 | US$520.00 | US$532.23 | 20 |
| Jul ’24 | US$444.29 | US$560.18 +26.1% | 8.1% | US$620.00 | US$400.00 | US$534.55 | 22 |
| Jun ’24 | US$464.43 | US$563.41 +21.3% | 7.7% | US$620.00 | US$400.00 | US$538.48 | 22 |
| May ’24 | US$472.28 | US$562.72 +19.2% | 7.8% | US$620.00 | US$400.00 | US$524.84 | 22 |
| Apr ’24 | US$459.81 | US$562.72 +22.4% | 8.7% | US$620.00 | US$400.00 | US$516.00 | 22 |
| Mar ’24 | US$469.03 | US$567.43 +21.0% | 9.1% | US$620.00 | US$400.00 | US$499.11 | 21 |
| Feb ’24 | US$498.77 | US$567.90 +13.9% | 9.2% | US$620.00 | US$400.00 | US$495.43 | 21 |
| Jan ’24 | US$512.97 | US$564.95 +10.1% | 7.0% | US$640.00 | US$478.00 | US$471.56 | 20 |
| Dec ’23 | US$525.25 | US$562.70 +7.1% | 6.7% | US$640.00 | US$478.00 | US$483.12 | 20 |
| Nov ’23 | US$544.53 | US$561.20 +3.1% | 6.7% | US$640.00 | US$478.00 | US$446.66 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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Patterson Companies
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Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
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-36.8%
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Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.81
7D
-1.3%
1Y
-21.6%
CVS Health
US$70.5b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$55.77
7D
3.2%
1Y
-18.1%