UnitedHealth Group Évaluation
Le site UNH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UNH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UNH ( $597.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1319.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UNH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UNH?
Mesure clé : Comme UNH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UNH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.4x |
| Les revenus | US$14.32b |
| Capitalisation boursière | US$552.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.4x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UNH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.4x | ||
ELV Elevance Health | 14.6x | 12.7% | US$92.2b |
HUM Humana | 26.2x | 11.6% | US$35.4b |
CNC Centene | 9.9x | 4.9% | US$29.8b |
MOH Molina Healthcare | 14.8x | 14.8% | US$16.9b |
UNH UnitedHealth Group | 38.4x | 24.6% | US$552.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UNH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UNH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$40.85m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.4x | n/a | US$11.79m |
FZMD Fuse Medical | 1.4x | n/a | US$4.22m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UNH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UNH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.4x |
| Juste PE Ratio | 58.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UNH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 58.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$597.49 | US$623.93 +4.4% | 5.7% | US$715.00 | US$550.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$567.56 | US$618.95 +9.1% | 4.6% | US$658.00 | US$550.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$583.30 | US$622.38 +6.7% | 4.8% | US$680.00 | US$550.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$590.20 | US$621.94 +5.4% | 4.9% | US$680.00 | US$550.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$572.77 | US$614.72 +7.3% | 5.7% | US$680.00 | US$545.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$494.65 | US$575.77 +16.4% | 6.3% | US$675.00 | US$481.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$495.37 | US$571.49 +15.4% | 7.4% | US$675.00 | US$460.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$484.11 | US$567.36 +17.2% | 7.7% | US$675.00 | US$460.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$489.70 | US$589.45 +20.4% | 7.5% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$489.53 | US$593.47 +21.2% | 7.3% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$507.14 | US$595.09 +17.3% | 7.1% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$526.47 | US$588.30 +11.7% | 7.4% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$547.16 | US$587.61 +7.4% | 6.2% | US$660.00 | US$500.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$531.60 | US$587.78 +10.6% | 6.6% | US$660.00 | US$462.00 | US$567.56 | 23 |
| Oct ’24 | US$504.19 | US$566.88 +12.4% | 6.6% | US$650.00 | US$462.00 | US$583.30 | 24 |
| Sep ’24 | US$476.24 | US$569.79 +19.6% | 6.7% | US$650.00 | US$462.00 | US$590.20 | 24 |
| Aug ’24 | US$504.74 | US$567.54 +12.4% | 6.8% | US$650.00 | US$462.00 | US$572.77 | 24 |
| Jul ’24 | US$480.64 | US$576.38 +19.9% | 6.8% | US$650.00 | US$462.00 | US$494.65 | 24 |
| Jun ’24 | US$493.63 | US$587.00 +18.9% | 6.6% | US$650.00 | US$462.00 | US$495.37 | 24 |
| May ’24 | US$495.70 | US$587.65 +18.5% | 6.9% | US$650.00 | US$462.00 | US$484.11 | 23 |
| Apr ’24 | US$472.59 | US$589.35 +24.7% | 6.7% | US$650.00 | US$462.00 | US$489.70 | 23 |
| Mar ’24 | US$475.22 | US$590.83 +24.3% | 6.4% | US$650.00 | US$462.00 | US$489.53 | 23 |
| Feb ’24 | US$497.00 | US$591.39 +19.0% | 6.3% | US$650.00 | US$462.00 | US$507.14 | 23 |
| Jan ’24 | US$530.18 | US$587.74 +10.9% | 7.8% | US$650.00 | US$426.00 | US$526.47 | 23 |
| Dec ’23 | US$536.91 | US$586.09 +9.2% | 7.6% | US$644.00 | US$426.00 | US$547.16 | 23 |
| Nov ’23 | US$547.31 | US$584.83 +6.9% | 7.6% | US$635.00 | US$426.00 | US$531.60 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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