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Progyny Évaluation
Le site PGNY est-il sous- évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PGNY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PGNY ($21.18) is trading below our estimate of fair value ($113.77)
Significativement en dessous de la juste valeur: PGNY is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PGNY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PGNY? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.4x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PGNY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.1x | ||
HQY HealthEquity | 81.9x | 39.1% | US$6.5b |
MOH Molina Healthcare | 19.1x | 17.0% | US$20.5b |
HUM Humana | 24.9x | 19.1% | US$42.2b |
CNC Centene | 14.6x | 7.7% | US$41.1b |
PGNY Progyny | 30.5x | 23.5% | US$1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PGNY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.5x) compared to the peer average (35.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PGNY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PGNY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.5x) compared to the US Healthcare industry average (26.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PGNY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.5x |
| Juste PE Ratio | 32.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PGNY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.18 | US$30.22 +42.7% | 12.2% | US$37.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.10 | US$37.80 +39.5% | 13.0% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$28.38 | US$38.00 +33.9% | 13.5% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$26.95 | US$38.00 +41.0% | 13.5% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$32.29 | US$46.90 +45.2% | 5.3% | US$51.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$36.51 | US$46.90 +28.5% | 5.3% | US$51.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$36.02 | US$46.70 +29.7% | 4.8% | US$50.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$38.76 | US$46.44 +19.8% | 3.8% | US$49.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$37.18 | US$46.25 +24.4% | 3.9% | US$49.00 | US$43.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$34.59 | US$46.25 +33.7% | 3.9% | US$49.00 | US$43.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$30.43 | US$49.50 +62.7% | 7.4% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$34.02 | US$50.25 +47.7% | 6.9% | US$58.00 | US$46.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$37.37 | US$48.88 +30.8% | 11.1% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$41.41 | US$47.63 +15.0% | 11.2% | US$58.00 | US$38.00 | US$27.10 | 8 |
| Jul ’24 | US$39.34 | US$47.63 +21.1% | 11.2% | US$58.00 | US$38.00 | US$28.38 | 8 |
| Jun ’24 | US$37.86 | US$47.50 +25.5% | 11.2% | US$58.00 | US$38.00 | US$26.95 | 8 |
| May ’24 | US$33.59 | US$46.57 +38.6% | 15.8% | US$61.00 | US$34.00 | US$32.29 | 7 |
| Apr ’24 | US$32.12 | US$47.00 +46.3% | 16.8% | US$61.00 | US$34.00 | US$36.51 | 6 |
| Mar ’24 | US$38.23 | US$47.17 +23.4% | 17.3% | US$62.00 | US$34.00 | US$36.02 | 6 |
| Feb ’24 | US$35.21 | US$47.17 +34.0% | 17.3% | US$62.00 | US$34.00 | US$38.76 | 6 |
| Jan ’24 | US$31.15 | US$54.14 +73.8% | 9.7% | US$62.00 | US$45.00 | US$37.18 | 7 |
| Dec ’23 | US$36.76 | US$55.57 +51.2% | 6.7% | US$62.00 | US$50.00 | US$34.59 | 7 |
| Nov ’23 | US$43.89 | US$60.75 +38.4% | 18.1% | US$80.00 | US$50.00 | US$30.43 | 8 |
| Oct ’23 | US$37.06 | US$60.75 +63.9% | 18.1% | US$80.00 | US$50.00 | US$34.02 | 8 |
| Sep ’23 | US$39.00 | US$62.50 +60.3% | 19.5% | US$80.00 | US$50.00 | US$37.37 | 6 |
| Aug ’23 | US$30.96 | US$60.67 +96.0% | 20.9% | US$80.00 | US$45.00 | US$41.41 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.