Cardinal Health Évaluation
Le site CAH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAH ( $118.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $325.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAH?
Mesure clé : Comme CAH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CAH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.4x |
| Les revenus | US$1.28b |
| Capitalisation boursière | US$29.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.6x | ||
COR Cencora | 31.3x | 14.6% | US$47.6b |
MCK McKesson | 30.8x | 15.0% | US$78.1b |
HSIC Henry Schein | 29.7x | 26.7% | US$9.2b |
PDCO Patterson Companies | 10.7x | 8.4% | US$1.8b |
CAH Cardinal Health | 22.4x | 7.7% | US$29.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 4.7x | -39.2% | US$14.59b |
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$41.51m |
AMS American Shared Hospital Services | 4.9x | n/a | US$19.14m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.5x | n/a | US$12.54m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.4x |
| Juste PE Ratio | 29.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$118.33 | US$123.82 +4.6% | 10.6% | US$145.00 | US$101.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$116.13 | US$121.02 +4.2% | 10.4% | US$145.00 | US$101.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$110.33 | US$117.32 +6.3% | 8.0% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$112.72 | US$115.57 +2.5% | 8.2% | US$137.00 | US$101.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$103.39 | US$111.07 +7.4% | 8.5% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$97.76 | US$112.01 +14.6% | 8.1% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$99.27 | US$111.40 +12.2% | 8.3% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$102.17 | US$112.31 +9.9% | 9.4% | US$134.00 | US$88.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$112.06 | US$113.31 +1.1% | 8.8% | US$133.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$113.37 | US$113.31 -0.06% | 8.8% | US$133.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$105.10 | US$109.67 +4.3% | 8.8% | US$128.00 | US$93.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$100.80 | US$106.50 +5.7% | 8.3% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$107.16 | US$104.28 -2.7% | 10.6% | US$126.00 | US$78.70 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$93.58 | US$95.59 +2.2% | 9.2% | US$110.00 | US$78.70 | US$116.13 | 13 |
| Oct ’24 | US$86.82 | US$94.90 +9.3% | 10.0% | US$108.00 | US$78.00 | US$110.33 | 13 |
| Sep ’24 | US$87.58 | US$96.08 +9.7% | 8.5% | US$108.00 | US$78.00 | US$112.72 | 14 |
| Aug ’24 | US$91.64 | US$91.79 +0.2% | 10.4% | US$107.00 | US$67.00 | US$103.39 | 14 |
| Jul ’24 | US$94.57 | US$89.61 -5.2% | 9.5% | US$103.00 | US$67.00 | US$97.76 | 15 |
| Jun ’24 | US$83.42 | US$86.14 +3.3% | 8.8% | US$97.00 | US$67.00 | US$99.27 | 15 |
| May ’24 | US$82.25 | US$84.53 +2.8% | 9.1% | US$97.00 | US$67.00 | US$102.17 | 15 |
| Apr ’24 | US$75.50 | US$83.59 +10.7% | 9.0% | US$94.00 | US$67.00 | US$112.06 | 15 |
| Mar ’24 | US$75.98 | US$84.42 +11.1% | 8.7% | US$94.00 | US$67.00 | US$113.37 | 14 |
| Feb ’24 | US$75.72 | US$83.00 +9.6% | 10.0% | US$100.00 | US$67.00 | US$105.10 | 14 |
| Jan ’24 | US$76.87 | US$79.71 +3.7% | 7.5% | US$90.00 | US$67.00 | US$100.80 | 14 |
| Dec ’23 | US$79.26 | US$79.31 +0.06% | 7.6% | US$90.00 | US$67.00 | US$107.16 | 13 |
| Nov ’23 | US$75.39 | US$69.92 -7.3% | 9.0% | US$78.00 | US$56.00 | US$93.58 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.41
7D
-1.7%
1Y
-36.8%
Centene
US$29.7b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.81
7D
-1.3%
1Y
-21.6%
CVS Health
US$70.5b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$55.77
7D
3.2%
1Y
-18.1%