Cardinal Health, Inc.

NYSE:CAH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$26.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Cardinal Health Évaluation

Le site CAH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAH ( $108.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $284.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CAH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.5x
Ratio PEG2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.7x
COR Cencora
24.7x11.3%US$46.0b
MCK McKesson
24.1x10.0%US$71.0b
HSIC Henry Schein
26x23.4%US$9.0b
PDCO Patterson Companies
12.2x5.0%US$2.2b
CAH Cardinal Health
31.5x12.5%US$26.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.5x
Juste PE Ratio31.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$110.08
US$116.28
+5.6%
8.0%US$137.00US$101.00n/a15
Aug ’25US$103.39
US$111.48
+7.8%
8.6%US$130.00US$92.00n/a15
Jul ’25US$97.76
US$112.48
+15.1%
8.1%US$129.00US$92.00n/a15
Jun ’25US$99.27
US$111.86
+12.7%
8.4%US$129.00US$92.00n/a14
May ’25US$102.17
US$112.31
+9.9%
9.4%US$134.00US$88.00n/a16
Apr ’25US$112.06
US$113.31
+1.1%
8.8%US$133.00US$93.00n/a16
Mar ’25US$113.37
US$113.31
-0.06%
8.8%US$133.00US$93.00n/a16
Feb ’25US$105.10
US$109.67
+4.3%
8.8%US$128.00US$93.00n/a15
Jan ’25US$100.80
US$106.50
+5.7%
8.3%US$126.00US$90.00n/a14
Dec ’24US$107.16
US$104.28
-2.7%
10.6%US$126.00US$78.70n/a13
Nov ’24US$93.58
US$95.59
+2.2%
9.2%US$110.00US$78.70n/a13
Oct ’24US$86.82
US$94.90
+9.3%
10.0%US$108.00US$78.00n/a13
Sep ’24US$87.58
US$96.08
+9.7%
8.5%US$108.00US$78.00n/a14
Aug ’24US$91.64
US$91.79
+0.2%
10.4%US$107.00US$67.00US$103.3914
Jul ’24US$94.57
US$89.61
-5.2%
9.5%US$103.00US$67.00US$97.7615
Jun ’24US$83.42
US$86.14
+3.3%
8.8%US$97.00US$67.00US$99.2715
May ’24US$82.25
US$84.53
+2.8%
9.1%US$97.00US$67.00US$102.1715
Apr ’24US$75.50
US$83.59
+10.7%
9.0%US$94.00US$67.00US$112.0615
Mar ’24US$75.98
US$84.42
+11.1%
8.7%US$94.00US$67.00US$113.3714
Feb ’24US$75.72
US$83.00
+9.6%
10.0%US$100.00US$67.00US$105.1014
Jan ’24US$76.87
US$79.71
+3.7%
7.5%US$90.00US$67.00US$100.8014
Dec ’23US$79.26
US$79.31
+0.06%
7.6%US$90.00US$67.00US$107.1613
Nov ’23US$75.39
US$69.92
-7.3%
9.0%US$78.00US$56.00US$93.5813
Oct ’23US$66.68
US$68.54
+2.8%
9.5%US$78.00US$56.00US$86.8213
Sep ’23US$71.32
US$67.38
-5.5%
11.7%US$78.00US$52.00US$87.5813
Aug ’23US$60.32
US$58.69
-2.7%
9.0%US$70.00US$51.00US$91.6413

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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