Cencora, Inc.

NYSE:COR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$48.6b

Cencora Évaluation

Le site COR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COR ( $248.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $539.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

COR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.6x
Ratio PEG2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.8x
MCK McKesson
30.7x15.0%US$77.2b
CAH Cardinal Health
22.8x7.7%US$28.6b
HSIC Henry Schein
27x26.7%US$8.7b
PDCO Patterson Companies
10.9x8.4%US$1.9b
COR Cencora
32.3x15.2%US$48.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.3x
Juste PE Ratio34.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$248.41
US$265.64
+6.9%
7.6%US$292.00US$230.00n/a16
Nov ’25US$234.27
US$257.32
+9.8%
7.6%US$287.00US$215.00n/a16
Oct ’25US$224.23
US$259.92
+15.9%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Sep ’25US$239.57
US$262.05
+9.4%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Aug ’25US$244.46
US$260.98
+6.8%
7.7%US$287.00US$215.00n/a16
Jul ’25US$223.53
US$255.98
+14.5%
9.0%US$280.00US$194.00n/a16
Jun ’25US$226.57
US$255.33
+12.7%
9.3%US$280.00US$194.00n/a15
May ’25US$229.20
US$254.84
+11.2%
8.6%US$280.00US$194.00n/a16
Apr ’25US$243.00
US$247.84
+2.0%
10.4%US$270.00US$183.00n/a16
Mar ’25US$237.03
US$247.00
+4.2%
10.7%US$270.00US$183.00n/a15
Feb ’25US$236.92
US$234.73
-0.9%
12.6%US$267.00US$183.00n/a15
Jan ’25US$205.38
US$211.71
+3.1%
6.7%US$235.00US$176.00n/a14
Dec ’24US$204.09
US$208.92
+2.4%
6.3%US$223.00US$176.00n/a13
Nov ’24US$187.23
US$207.23
+10.7%
8.4%US$225.00US$162.00US$234.2713
Oct ’24US$179.97
US$206.23
+14.6%
8.1%US$225.00US$162.00US$224.2313
Sep ’24US$174.96
US$206.36
+17.9%
7.9%US$225.00US$162.00US$239.5714
Aug ’24US$189.10
US$194.79
+3.0%
8.9%US$213.00US$149.00US$244.4614
Jul ’24US$192.43
US$187.13
-2.8%
8.1%US$208.00US$149.00US$223.5315
Jun ’24US$172.59
US$186.20
+7.9%
7.6%US$207.00US$149.00US$226.5715
May ’24US$166.79
US$181.47
+8.8%
7.1%US$205.00US$149.00US$229.2015
Apr ’24US$160.11
US$181.20
+13.2%
6.9%US$201.00US$149.00US$243.0015
Mar ’24US$156.51
US$181.62
+16.0%
7.2%US$201.00US$149.00US$237.0313
Feb ’24US$161.05
US$181.17
+12.5%
7.9%US$201.00US$149.00US$236.9212
Jan ’24US$165.71
US$176.82
+6.7%
7.0%US$195.00US$148.00US$205.3811
Dec ’23US$171.63
US$177.45
+3.4%
6.2%US$195.00US$155.00US$204.0911
Nov ’23US$156.32
US$172.50
+10.4%
6.4%US$191.00US$155.00US$187.2312

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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