AirSculpt Technologies Évaluation
Le site AIRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIRS ( $6.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AIRS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIRS?
Mesure clé : Comme AIRS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AIRS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.9x |
| Vente | US$188.78m |
| Capitalisation boursière | US$369.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AIRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
VMD Viemed Healthcare | 1.6x | 12.9% | US$335.2m |
TALK Talkspace | 2.9x | 18.8% | US$522.0m |
ACCD Accolade | 0.7x | 11.4% | US$281.1m |
NRC National Research | 3.1x | n/a | US$442.1m |
AIRS AirSculpt Technologies | 1.9x | 9.2% | US$369.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AIRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AIRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: AIRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AIRS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | 1.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AIRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.35 | US$5.38 -15.4% | 30.2% | US$7.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.86 | US$3.88 -33.9% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.75 | US$3.38 -28.9% | 11.1% | US$3.75 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.19 | US$3.38 -19.5% | 11.1% | US$3.75 | US$3.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$5.51 | US$8.42 +52.8% | 14.6% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.00 | US$8.42 +40.3% | 14.6% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.28 | US$8.25 +31.4% | 15.5% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.14 | US$8.58 +20.2% | 11.7% | US$10.00 | US$7.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.49 | US$7.92 +5.7% | 20.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.61 | US$7.44 +32.6% | 22.1% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$6.04 | US$8.69 +43.8% | 9.4% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.86 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.84 | US$8.69 +27.0% | 9.4% | US$10.00 | US$8.00 | US$4.75 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.63 | US$8.69 +13.9% | 9.4% | US$10.00 | US$8.00 | US$4.19 | 4 |
| Aug ’24 | US$9.12 | US$8.19 -10.2% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.79 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.62 | US$7.19 -16.6% | 16.9% | US$8.75 | US$6.00 | US$3.98 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.24 | US$7.19 -12.8% | 16.9% | US$8.75 | US$6.00 | US$4.11 | 4 |
| May ’24 | US$4.94 | US$6.38 +29.0% | 17.0% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.51 | 4 |
| Apr ’24 | US$5.04 | US$6.75 +33.9% | 19.2% | US$8.00 | US$5.00 | US$6.00 | 4 |
| Mar ’24 | US$5.74 | US$7.00 +22.0% | 31.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$6.28 | 4 |
| Feb ’24 | US$6.25 | US$7.00 +12.0% | 31.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$7.14 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.70 | US$7.25 +95.9% | 29.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$7.49 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.62 | US$7.25 +100.3% | 29.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$5.61 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.90 | US$17.75 +157.2% | 33.2% | US$27.00 | US$11.00 | US$6.04 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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