SBC Medical Group Holdings Incorporated

NasdaqGM:SBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$711.0m

SBC Medical Group Holdings Évaluation

Le site SBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SBC ( $6.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBC?

Mesure clé : Comme SBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SBC?
Ratio PE12.8x
Les revenusUS$54.42m
Capitalisation boursièreUS$711.04m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.7x
CSTL Castle Biosciences
128.6x-42.4%US$787.0m
AMN AMN Healthcare Services
19x-107.9%US$902.3m
PNTG Pennant Group
51.3x30.0%US$1.1b
NRC National Research
16xn/aUS$449.3m
SBC SBC Medical Group Holdings
12.8xn/aUS$711.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
THC Tenet Healthcare
4.7x-39.2%US$14.77b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.37m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.54m
SBC 12.8xMoyenne de l'industrie 25.2xNo. of Companies11PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SBC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.22

7D

-9.3%

1Y

10.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%