DocGo Évaluation
Le site DCGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DCGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DCGO ( $4.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $18.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DCGO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DCGO?
Mesure clé : Comme DCGO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DCGO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.1x |
| Les revenus | US$30.83m |
| Capitalisation boursière | US$433.71m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DCGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 49.8x | ||
VMD Viemed Healthcare | 32.7x | 32.5% | US$340.7m |
NRC National Research | 16.6x | n/a | US$456.8m |
CSTL Castle Biosciences | 137.4x | -42.4% | US$808.9m |
SBC SBC Medical Group Holdings | 12.3x | n/a | US$667.9m |
DCGO DocGo | 14.1x | -50.7% | US$433.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DCGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DCGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$41.80m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.4x | n/a | US$11.72m |
FZMD Fuse Medical | 1.1x | n/a | US$5.63m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DCGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DCGO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.1x |
| Juste PE Ratio | 8.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DCGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.25 | US$6.21 +46.2% | 18.2% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$3.63 | US$6.21 +71.2% | 18.2% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$3.35 | US$6.21 +85.5% | 18.2% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$3.78 | US$6.21 +64.4% | 18.2% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$3.48 | US$7.07 +103.2% | 26.8% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$2.93 | US$7.07 +141.3% | 26.8% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$2.93 | US$7.07 +141.3% | 26.8% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$3.39 | US$9.67 +185.3% | 18.2% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$4.04 | US$10.74 +165.9% | 13.3% | US$13.00 | US$8.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$4.13 | US$10.74 +160.1% | 13.3% | US$13.00 | US$8.20 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.60 | US$12.14 +237.3% | 10.3% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$5.59 | US$12.72 +127.5% | 14.4% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$6.01 | US$12.72 +111.6% | 14.4% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$6.09 | US$13.29 +118.2% | 9.6% | US$16.00 | US$12.00 | US$3.63 | 7 |
| Oct ’24 | US$5.33 | US$13.29 +149.3% | 9.6% | US$16.00 | US$12.00 | US$3.35 | 7 |
| Sep ’24 | US$8.74 | US$13.57 +55.3% | 10.3% | US$16.00 | US$12.00 | US$3.78 | 7 |
| Aug ’24 | US$8.49 | US$13.17 +55.1% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$3.48 | 6 |
| Jul ’24 | US$9.37 | US$13.17 +40.5% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$2.93 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.16 | US$12.83 +40.1% | 10.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$2.93 | 6 |
| May ’24 | US$8.22 | US$12.83 +56.1% | 10.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$3.39 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.65 | US$13.20 +52.6% | 8.8% | US$15.00 | US$12.00 | US$4.04 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.39 | US$13.20 +40.6% | 10.1% | US$15.00 | US$11.00 | US$4.13 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.99 | US$13.00 +30.1% | 10.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$3.60 | 5 |
| Jan ’24 | US$7.07 | US$12.60 +78.2% | 12.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$5.59 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.22 | US$12.60 +74.5% | 12.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$6.01 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.20 | US$12.83 +25.8% | 12.3% | US$15.00 | US$11.00 | US$6.09 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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