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CVS Health Évaluation
Le site CVS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVS ( $58.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $275 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CVS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$73.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.3x | ||
CI Cigna Group | 26.7x | 19.4% | US$99.0b |
LH Labcorp Holdings | 43x | 19.4% | US$19.4b |
DGX Quest Diagnostics | 20.5x | 10.4% | US$17.1b |
DVA DaVita | 15.1x | -4.7% | US$12.9b |
CVS CVS Health | 10.3x | 10.1% | US$73.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 26.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.3x |
| Juste PE Ratio | 35.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$58.70 | US$67.26 +14.6% | 13.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$60.03 | US$67.74 +12.8% | 13.1% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$58.15 | US$69.10 +18.8% | 13.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$59.60 | US$69.02 +15.8% | 13.5% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$56.31 | US$84.69 +50.4% | 10.8% | US$101.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$79.56 | US$89.46 +12.4% | 7.5% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$73.84 | US$89.74 +21.5% | 7.0% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$73.92 | US$90.66 +22.6% | 7.4% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$78.96 | US$88.41 +12.0% | 8.6% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$68.48 | US$87.91 +28.4% | 9.2% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$68.73 | US$90.19 +31.2% | 10.4% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$69.82 | US$91.47 +31.0% | 10.3% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$65.67 | US$92.31 +40.6% | 9.8% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$73.95 | US$94.30 +27.5% | 12.2% | US$120.00 | US$72.00 | US$60.03 | 23 |
| Jul ’24 | US$69.13 | US$99.33 +43.7% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$58.15 | 24 |
| Jun ’24 | US$68.88 | US$100.21 +45.5% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$59.60 | 23 |
| May ’24 | US$73.89 | US$109.18 +47.8% | 13.3% | US$143.00 | US$86.00 | US$56.31 | 22 |
| Apr ’24 | US$74.31 | US$113.24 +52.4% | 10.0% | US$143.00 | US$95.00 | US$79.56 | 21 |
| Mar ’24 | US$82.47 | US$114.05 +38.3% | 9.4% | US$143.00 | US$95.00 | US$73.84 | 21 |
| Feb ’24 | US$87.49 | US$116.87 +33.6% | 6.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$73.92 | 23 |
| Jan ’24 | US$93.19 | US$118.40 +27.0% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$78.96 | 23 |
| Dec ’23 | US$101.65 | US$118.61 +16.7% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$68.48 | 23 |
| Nov ’23 | US$94.62 | US$119.41 +26.2% | 5.8% | US$130.00 | US$100.00 | US$68.73 | 23 |
| Oct ’23 | US$95.37 | US$121.80 +27.7% | 4.4% | US$130.00 | US$111.00 | US$69.82 | 23 |
| Sep ’23 | US$99.93 | US$121.58 +21.7% | 4.4% | US$130.00 | US$111.00 | US$65.67 | 23 |
| Aug ’23 | US$96.02 | US$117.37 +22.2% | 5.0% | US$127.00 | US$102.00 | US$73.95 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.