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Guardant Health Évaluation
Le site GH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GH ( $27.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $73.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GH? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -10.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
PRVA Privia Health Group | 1.4x | 9.5% | US$2.4b |
ASTH Astrana Health | 1.5x | 16.0% | US$2.3b |
LFST LifeStance Health Group | 1.9x | 12.4% | US$2.2b |
RCM R1 RCM | 2.5x | 11.4% | US$5.9b |
GH Guardant Health | 5.3x | 16.4% | US$3.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: GH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.3x |
| Juste PS Ratio | 4.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$27.68 | US$42.30 +52.8% | 15.2% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$33.36 | US$39.10 +17.2% | 17.1% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$28.26 | US$37.45 +32.5% | 18.7% | US$47.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$27.10 | US$37.39 +38.0% | 19.9% | US$47.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$18.26 | US$38.89 +113.0% | 21.3% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$20.25 | US$41.11 +103.0% | 20.7% | US$54.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$18.97 | US$41.50 +118.8% | 19.4% | US$54.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$21.93 | US$46.22 +110.8% | 18.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$27.05 | US$47.22 +74.6% | 18.9% | US$64.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$26.33 | US$48.22 +83.1% | 18.8% | US$64.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$26.21 | US$50.76 +93.7% | 18.1% | US$74.00 | US$34.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$29.64 | US$53.00 +78.8% | 17.6% | US$74.00 | US$34.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$35.01 | US$53.94 +54.1% | 15.0% | US$74.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$38.00 | US$52.88 +39.2% | 20.2% | US$74.00 | US$30.00 | US$33.36 | 17 |
| Jul ’24 | US$35.80 | US$52.71 +47.2% | 20.3% | US$74.00 | US$30.00 | US$28.26 | 17 |
| Jun ’24 | US$31.39 | US$52.71 +67.9% | 20.3% | US$74.00 | US$30.00 | US$27.10 | 17 |
| May ’24 | US$22.51 | US$54.25 +141.0% | 25.1% | US$88.00 | US$33.00 | US$18.26 | 16 |
| Apr ’24 | US$23.44 | US$54.25 +131.4% | 25.1% | US$88.00 | US$33.00 | US$20.25 | 16 |
| Mar ’24 | US$29.36 | US$56.88 +93.7% | 20.1% | US$88.00 | US$36.00 | US$18.97 | 16 |
| Feb ’24 | US$32.01 | US$65.13 +103.5% | 19.0% | US$88.00 | US$36.00 | US$21.93 | 16 |
| Jan ’24 | US$27.20 | US$69.40 +155.1% | 16.1% | US$90.00 | US$50.00 | US$27.05 | 15 |
| Dec ’23 | US$52.41 | US$78.80 +50.4% | 14.2% | US$99.00 | US$50.00 | US$26.33 | 15 |
| Nov ’23 | US$49.59 | US$92.87 +87.3% | 21.4% | US$130.00 | US$50.00 | US$26.21 | 15 |
| Oct ’23 | US$53.83 | US$95.85 +78.1% | 21.8% | US$130.00 | US$65.00 | US$29.64 | 13 |
| Sep ’23 | US$49.07 | US$95.85 +95.3% | 21.8% | US$130.00 | US$65.00 | US$35.01 | 13 |
| Aug ’23 | US$48.38 | US$99.58 +105.8% | 19.5% | US$130.00 | US$65.00 | US$38.00 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.