La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
BrightSpring Health Services Évaluation
Le site BTSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BTSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BTSG ( $11.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $160.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BTSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BTSG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BTSG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.06b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BTSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.2x | ||
NEO NeoGenomics | 3.4x | 9.7% | US$2.1b |
ADUS Addus HomeCare | 2.1x | 6.2% | US$2.4b |
LFST LifeStance Health Group | 1.9x | 12.4% | US$2.2b |
PRVA Privia Health Group | 1.4x | 9.5% | US$2.4b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.2x | 8.7% | US$2.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BTSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BTSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: BTSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BTSG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BTSG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.99 | US$15.83 +32.1% | 10.3% | US$18.50 | US$13.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$12.23 | US$15.96 +30.5% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$10.96 | US$15.96 +45.6% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$11.25 | US$16.05 +42.6% | 14.1% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$10.66 | US$15.68 +47.1% | 18.7% | US$23.00 | US$11.50 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$10.99 | US$15.68 +42.7% | 18.7% | US$23.00 | US$11.50 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$8.95 | US$16.25 +81.6% | 22.7% | US$26.00 | US$11.50 | n/a | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.