BrightSpring Health Services Évaluation

Le site BTSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BTSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BTSG ( $18.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $273.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BTSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BTSG?

Mesure clé : Comme BTSG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BTSG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BTSG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BTSG?
Ratio PS	0.3x
Vente	US$10.59b
Capitalisation boursière	US$3.31b

BTSG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BTSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BTSG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.7x
OPCH Option Care Health	0.8x	7.4%	US$4.0b
LFST LifeStance Health Group	2.4x	12.2%	US$2.9b
GH Guardant Health	6.1x	17.0%	US$4.4b
PRVA Privia Health Group	1.5x	11.2%	US$2.7b
BTSG BrightSpring Health Services	0.3x	9.2%	US$3.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BTSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BTSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?

36 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
MCK McKesson	0.2x	8.1%	US$78.29b
CVS CVS Health	0.2x	4.5%	US$75.61b
COR Cencora	0.2x	6.5%	US$47.87b
CNC Centene	0.2x	5.5%	US$31.01b

36 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BTSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BTSG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BTSG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.3x
Juste PS Ratio	0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BTSG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BTSG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$18.74	US$21.00 +12.1%	6.7%	US$23.00	US$19.00	n/a	11
Nov ’25	US$17.25	US$18.59 +7.8%	14.6%	US$23.00	US$13.00	n/a	11
Oct ’25	US$14.78	US$16.08 +8.8%	10.7%	US$18.50	US$13.00	n/a	12
Sep ’25	US$12.55	US$15.83 +26.2%	10.3%	US$18.50	US$13.00	n/a	12
Aug ’25	US$12.23	US$15.96 +30.5%	13.7%	US$21.00	US$13.00	n/a	12
Jul ’25	US$10.96	US$15.96 +45.6%	13.7%	US$21.00	US$13.00	n/a	12
Jun ’25	US$11.25	US$16.05 +42.6%	14.1%	US$21.00	US$13.00	n/a	11
May ’25	US$10.66	US$15.68 +47.1%	18.7%	US$23.00	US$11.50	n/a	11
Apr ’25	US$10.99	US$15.68 +42.7%	18.7%	US$23.00	US$11.50	n/a	11
Mar ’25	US$8.95	US$16.25 +81.6%	22.7%	US$26.00	US$11.50	n/a	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$89.53

12.7%

29.8%

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$401.96

2.0%

-15.5%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

3.8%

-17.8%