Chemed Évaluation
Le site CHE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHE ( $570.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $756.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHE?
Mesure clé : Comme CHE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CHE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.2x |
| Les revenus | US$301.73m |
| Capitalisation boursière | US$8.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.6x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.7x | ||
CRVL CorVel | 77.8x | n/a | US$6.3b |
DVA DaVita | 16.4x | 4.3% | US$13.6b |
OPCH Option Care Health | 18.8x | 4.4% | US$3.9b |
DGX Quest Diagnostics | 21.8x | 11.7% | US$18.3b |
CHE Chemed | 28.2x | 8.8% | US$8.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$41.27m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.4x | n/a | US$11.72m |
FZMD Fuse Medical | 1.1x | n/a | US$4.57m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.2x |
| Juste PE Ratio | 25.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$570.96 | US$663.67 +16.2% | 4.8% | US$708.00 | US$633.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$531.68 | US$685.00 +28.8% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$592.79 | US$685.00 +15.6% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$586.17 | US$685.00 +16.9% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$588.44 | US$685.00 +16.4% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$539.54 | US$685.00 +27.0% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$554.37 | US$685.00 +23.6% | 3.7% | US$708.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$566.10 | US$688.75 +21.7% | 3.6% | US$712.00 | US$650.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$640.63 | US$690.00 +7.7% | 4.1% | US$712.00 | US$650.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$613.81 | US$654.00 +6.5% | 6.5% | US$708.00 | US$604.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$598.18 | US$624.67 +4.4% | 6.3% | US$680.00 | US$590.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$584.75 | US$624.67 +6.8% | 6.3% | US$680.00 | US$590.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$566.65 | US$611.33 +7.9% | 3.4% | US$640.00 | US$590.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$576.00 | US$611.33 +6.1% | 3.4% | US$640.00 | US$590.00 | US$531.68 | 3 |
| Oct ’24 | US$519.70 | US$592.00 +13.9% | 2.4% | US$610.00 | US$576.00 | US$592.79 | 3 |
| Sep ’24 | US$512.49 | US$592.00 +15.5% | 2.4% | US$610.00 | US$576.00 | US$586.17 | 3 |
| Aug ’24 | US$520.99 | US$592.00 +13.6% | 2.4% | US$610.00 | US$576.00 | US$588.44 | 3 |
| Apr ’24 | US$537.75 | US$585.67 +8.9% | 0.7% | US$590.00 | US$580.00 | US$640.63 | 3 |
| Mar ’24 | US$524.40 | US$585.67 +11.7% | 0.7% | US$590.00 | US$580.00 | US$613.81 | 3 |
| Feb ’24 | US$511.50 | US$566.67 +10.8% | 2.7% | US$580.00 | US$545.00 | US$598.18 | 3 |
| Jan ’24 | US$510.43 | US$566.67 +11.0% | 2.7% | US$580.00 | US$545.00 | US$584.75 | 3 |
| Dec ’23 | US$519.02 | US$566.67 +9.2% | 2.7% | US$580.00 | US$545.00 | US$566.65 | 3 |
| Nov ’23 | US$476.93 | US$565.33 +18.5% | 3.1% | US$580.00 | US$541.00 | US$576.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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16.2%
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