Quest Diagnostics Incorporated

NYSE:DGX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$17.9b

Quest Diagnostics Évaluation

Le site DGX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DGX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DGX ( $162.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $414.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DGX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DGX?

Mesure clé : Comme DGX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DGX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DGX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DGX?
Ratio PE21.6x
Les revenusUS$838.00m
Capitalisation boursièreUS$17.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DGX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DGX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.9x
LH Labcorp Holdings
45.8x20.5%US$19.7b
DVA DaVita
15.6x4.3%US$13.1b
CHE Chemed
27.5x8.8%US$8.3b
CRVL CorVel
74.8xn/aUS$5.9b
DGX Quest Diagnostics
21.6x11.7%US$17.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DGX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DGX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
THC Tenet Healthcare
4.7x-39.2%US$14.77b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.37m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.54m
DGX 21.6xMoyenne de l'industrie 25.2xNo. of Companies11PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DGX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DGX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DGX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.6x
Juste PE Ratio29.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DGX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DGX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$162.11
US$167.11
+3.1%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Nov ’25US$155.29
US$167.11
+7.6%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Oct ’25US$153.95
US$155.54
+1.0%
6.5%US$175.00US$136.00n/a16
Sep ’25US$156.97
US$154.18
-1.8%
5.9%US$173.00US$136.00n/a15
Aug ’25US$147.67
US$151.79
+2.8%
5.0%US$165.00US$136.00n/a14
Jul ’25US$137.09
US$147.00
+7.2%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
Jun ’25US$141.97
US$147.00
+3.5%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
May ’25US$137.55
US$146.41
+6.4%
3.8%US$160.00US$136.00n/a16
Apr ’25US$134.77
US$141.79
+5.2%
5.4%US$155.00US$125.00n/a16
Mar ’25US$124.68
US$141.85
+13.8%
5.4%US$155.00US$125.00n/a16
Feb ’25US$127.17
US$143.90
+13.2%
3.3%US$152.00US$135.00n/a15
Jan ’25US$137.88
US$144.70
+4.9%
6.1%US$165.00US$130.00n/a15
Dec ’24US$136.17
US$141.63
+4.0%
5.8%US$165.00US$130.00n/a15
Nov ’24US$132.53
US$140.43
+6.0%
6.2%US$165.00US$130.00US$155.2915
Oct ’24US$121.86
US$146.47
+20.2%
4.8%US$165.00US$136.00US$153.9515
Sep ’24US$130.52
US$146.88
+12.5%
4.2%US$165.00US$140.00US$156.9716
Aug ’24US$134.60
US$147.26
+9.4%
4.3%US$165.00US$140.00US$147.6716
Jul ’24US$140.56
US$145.75
+3.7%
4.8%US$165.00US$140.00US$137.0916
Jun ’24US$134.05
US$146.93
+9.6%
4.8%US$165.00US$140.00US$141.9714
May ’24US$139.48
US$148.53
+6.5%
6.0%US$166.00US$140.00US$137.5515
Apr ’24US$141.48
US$148.27
+4.8%
7.4%US$166.00US$125.00US$134.7715
Mar ’24US$139.00
US$149.21
+7.3%
8.2%US$170.00US$125.00US$124.6814
Feb ’24US$148.64
US$149.29
+0.4%
8.8%US$173.00US$125.00US$127.1714
Jan ’24US$156.44
US$142.69
-8.8%
5.6%US$160.00US$125.00US$137.8813
Dec ’23US$152.61
US$142.69
-6.5%
5.6%US$160.00US$125.00US$136.1713
Nov ’23US$142.78
US$143.85
+0.7%
4.5%US$160.00US$135.00US$132.5313

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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