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Option Care Health Évaluation
Le site OPCH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OPCH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OPCH ( $31.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $60.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OPCH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPCH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OPCH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.40b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.5x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OPCH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41.5x | ||
CRVL CorVel | 68.5x | n/a | US$5.4b |
CHE Chemed | 28.8x | 13.2% | US$8.7b |
AMED Amedisys | 34.8x | 25.4% | US$3.2b |
ADUS Addus HomeCare | 33.9x | 19.7% | US$2.4b |
OPCH Option Care Health | 25.1x | 10.2% | US$5.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OPCH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OPCH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OPCH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 26.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OPCH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.1x |
Juste PE Ratio | 26.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OPCH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$31.05 | US$39.25 +26.4% | 6.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$30.77 | US$39.25 +27.6% | 6.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$27.34 | US$39.43 +44.2% | 6.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$29.82 | US$39.43 +32.2% | 6.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$29.98 | US$39.45 +31.6% | 5.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$32.79 | US$39.57 +20.7% | 5.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$32.12 | US$39.00 +21.4% | 7.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$31.69 | US$38.43 +21.3% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$33.69 | US$38.43 +14.1% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$30.25 | US$38.43 +27.0% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$28.67 | US$39.00 +36.0% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$32.35 | US$41.71 +28.9% | 4.9% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$34.57 | US$41.43 +19.8% | 4.8% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$33.73 | US$41.50 +23.0% | 5.2% | US$46.00 | US$39.00 | US$30.77 | 6 |
Jul ’24 | US$32.49 | US$37.08 +14.1% | 7.9% | US$41.00 | US$32.50 | US$27.34 | 6 |
Jun ’24 | US$27.73 | US$37.08 +33.7% | 7.9% | US$41.00 | US$32.50 | US$29.82 | 6 |
May ’24 | US$32.64 | US$39.00 +19.5% | 2.7% | US$41.00 | US$38.00 | US$29.98 | 7 |
Apr ’24 | US$31.77 | US$39.00 +22.8% | 2.7% | US$41.00 | US$38.00 | US$32.79 | 7 |
Mar ’24 | US$31.29 | US$39.00 +24.6% | 2.7% | US$41.00 | US$38.00 | US$32.12 | 7 |
Feb ’24 | US$29.18 | US$38.17 +30.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$31.69 | 6 |
Jan ’24 | US$30.09 | US$38.17 +26.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$33.69 | 6 |
Dec ’23 | US$30.81 | US$38.17 +23.9% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$30.25 | 6 |
Nov ’23 | US$30.33 | US$38.17 +25.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$28.67 | 6 |
Oct ’23 | US$31.47 | US$38.33 +21.8% | 2.9% | US$40.00 | US$37.00 | US$32.35 | 6 |
Sep ’23 | US$30.65 | US$38.33 +25.1% | 2.9% | US$40.00 | US$37.00 | US$34.57 | 6 |
Aug ’23 | US$33.86 | US$38.00 +12.2% | 10.0% | US$45.00 | US$31.00 | US$33.73 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.