Option Care Health Évaluation
Le site OPCH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OPCH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OPCH ( $22.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OPCH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPCH?
Mesure clé : Comme OPCH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OPCH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.3x |
| Les revenus | US$208.87m |
| Capitalisation boursière | US$3.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 4.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OPCH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 84.5x | ||
CRVL CorVel | 75.7x | n/a | US$6.1b |
AMED Amedisys | 35.6x | 38.9% | US$2.9b |
ADUS Addus HomeCare | 29.4x | 19.1% | US$2.2b |
PRVA Privia Health Group | 197.3x | 39.0% | US$2.5b |
OPCH Option Care Health | 18.3x | 4.4% | US$3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OPCH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 84.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OPCH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$40.85m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.4x | n/a | US$11.79m |
FZMD Fuse Medical | 1.4x | n/a | US$4.22m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OPCH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OPCH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.3x |
| Juste PE Ratio | 23.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OPCH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$22.49 | US$30.88 +37.3% | 11.7% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$24.11 | US$32.75 +35.8% | 14.7% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$30.15 | US$39.38 +30.6% | 5.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$32.02 | US$39.25 +22.6% | 6.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$30.77 | US$39.25 +27.6% | 6.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$27.34 | US$39.43 +44.2% | 6.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$29.82 | US$39.43 +32.2% | 6.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$29.98 | US$39.45 +31.6% | 5.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$32.79 | US$39.57 +20.7% | 5.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$32.12 | US$39.00 +21.4% | 7.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$31.69 | US$38.43 +21.3% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$33.69 | US$38.43 +14.1% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$30.25 | US$38.43 +27.0% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$28.67 | US$39.00 +36.0% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | US$24.11 | 7 |
| Oct ’24 | US$32.35 | US$41.71 +28.9% | 4.9% | US$46.00 | US$39.00 | US$30.15 | 7 |
| Sep ’24 | US$34.57 | US$41.43 +19.8% | 4.8% | US$46.00 | US$39.00 | US$32.02 | 7 |
| Aug ’24 | US$33.73 | US$41.50 +23.0% | 5.2% | US$46.00 | US$39.00 | US$30.77 | 6 |
| Jul ’24 | US$32.49 | US$37.08 +14.1% | 7.9% | US$41.00 | US$32.50 | US$27.34 | 6 |
| Jun ’24 | US$27.73 | US$37.08 +33.7% | 7.9% | US$41.00 | US$32.50 | US$29.82 | 6 |
| May ’24 | US$32.64 | US$39.00 +19.5% | 2.7% | US$41.00 | US$38.00 | US$29.98 | 7 |
| Apr ’24 | US$31.77 | US$39.00 +22.8% | 2.7% | US$41.00 | US$38.00 | US$32.79 | 7 |
| Mar ’24 | US$31.29 | US$39.00 +24.6% | 2.7% | US$41.00 | US$38.00 | US$32.12 | 7 |
| Feb ’24 | US$29.18 | US$38.17 +30.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$31.69 | 6 |
| Jan ’24 | US$30.09 | US$38.17 +26.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$33.69 | 6 |
| Dec ’23 | US$30.81 | US$38.17 +23.9% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$30.25 | 6 |
| Nov ’23 | US$30.33 | US$38.17 +25.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$28.67 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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-27.1%
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80.4%