Privia Health Group, Inc.

NasdaqGS:PRVA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Privia Health Group Évaluation

Le site PRVA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PRVA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PRVA ($20.15) is trading below our estimate of fair value ($51.92)

Significativement en dessous de la juste valeur: PRVA is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRVA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

PRVA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA102.3x
Ratio PEG5.1x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PRVA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PRVA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
ASTH Astrana Health
1.5x16.0%US$2.4b
LFST LifeStance Health Group
1.9x12.4%US$2.2b
ADUS Addus HomeCare
2.1x6.2%US$2.4b
BTSG BrightSpring Health Services
0.2x8.7%US$2.1b
PRVA Privia Health Group
1.4x9.5%US$2.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PRVA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the peer average (1.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PRVA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PRVA is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the US Healthcare industry average (1.2x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PRVA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PRVA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PRVA is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.7x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PRVA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$19.81
US$25.18
+27.1%
10.8%US$30.00US$19.00n/a19
Aug ’25US$20.50
US$25.18
+22.8%
11.5%US$30.00US$19.00n/a19
Jul ’25US$17.10
US$25.34
+48.2%
10.6%US$30.00US$19.00n/a19
Jun ’25US$17.37
US$25.34
+45.9%
10.6%US$30.00US$19.00n/a19
May ’25US$18.03
US$27.06
+50.1%
13.1%US$37.00US$21.00n/a18
Apr ’25US$19.01
US$27.41
+44.2%
12.8%US$37.00US$21.00n/a17
Mar ’25US$22.32
US$28.56
+28.0%
16.7%US$41.00US$21.00n/a16
Feb ’25US$20.53
US$31.75
+54.7%
12.5%US$41.00US$26.00n/a16
Jan ’25US$23.03
US$32.00
+38.9%
11.6%US$41.00US$27.00n/a16
Dec ’24US$21.80
US$33.13
+51.9%
14.0%US$45.00US$27.00n/a16
Nov ’24US$20.42
US$35.84
+75.5%
16.0%US$45.00US$26.00n/a16
Oct ’24US$23.00
US$37.16
+61.5%
12.4%US$45.00US$31.50n/a16
Sep ’24US$26.29
US$37.38
+42.2%
12.2%US$45.00US$31.50n/a17
Aug ’24US$27.70
US$38.29
+38.2%
11.6%US$45.00US$30.00US$20.5017
Jul ’24US$26.11
US$38.41
+47.1%
11.2%US$45.00US$30.00US$17.1017
Jun ’24US$24.37
US$38.69
+58.8%
11.1%US$45.00US$30.00US$17.3716
May ’24US$27.98
US$38.38
+37.2%
12.7%US$45.00US$30.00US$18.0316
Apr ’24US$27.61
US$38.80
+40.5%
12.4%US$45.00US$30.00US$19.0115
Mar ’24US$28.24
US$39.21
+38.9%
13.2%US$45.00US$30.00US$22.3214
Feb ’24US$27.61
US$39.31
+42.4%
13.6%US$45.00US$30.00US$20.5313
Jan ’24US$22.71
US$40.46
+78.2%
13.0%US$45.00US$28.00US$23.0313
Dec ’23US$24.17
US$42.55
+76.0%
4.7%US$45.00US$39.00US$21.8011
Nov ’23US$32.69
US$46.64
+42.7%
8.2%US$54.00US$41.00US$20.4211
Oct ’23US$34.06
US$46.64
+36.9%
8.2%US$54.00US$41.00US$23.0011
Sep ’23US$39.70
US$45.64
+15.0%
6.2%US$51.00US$41.00US$26.2911
Aug ’23US$36.82
US$36.91
+0.2%
8.2%US$41.00US$33.00US$27.7011

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

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