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Privia Health Group Évaluation
Le site PRVA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PRVA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PRVA ($20.15) is trading below our estimate of fair value ($51.92)
Significativement en dessous de la juste valeur: PRVA is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRVA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PRVA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.38b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 102.3x |
Ratio PEG | 5.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PRVA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.4x | ||
ASTH Astrana Health | 1.5x | 16.0% | US$2.4b |
LFST LifeStance Health Group | 1.9x | 12.4% | US$2.2b |
ADUS Addus HomeCare | 2.1x | 6.2% | US$2.4b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.2x | 8.7% | US$2.1b |
PRVA Privia Health Group | 1.4x | 9.5% | US$2.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PRVA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the peer average (1.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PRVA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: PRVA is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the US Healthcare industry average (1.2x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PRVA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.4x |
Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PRVA is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.81 | US$25.18 +27.1% | 10.8% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | US$20.50 | US$25.18 +22.8% | 11.5% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$17.10 | US$25.34 +48.2% | 10.6% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | US$17.37 | US$25.34 +45.9% | 10.6% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
May ’25 | US$18.03 | US$27.06 +50.1% | 13.1% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | US$19.01 | US$27.41 +44.2% | 12.8% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$22.32 | US$28.56 +28.0% | 16.7% | US$41.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$20.53 | US$31.75 +54.7% | 12.5% | US$41.00 | US$26.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$23.03 | US$32.00 +38.9% | 11.6% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$21.80 | US$33.13 +51.9% | 14.0% | US$45.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | US$20.42 | US$35.84 +75.5% | 16.0% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$23.00 | US$37.16 +61.5% | 12.4% | US$45.00 | US$31.50 | n/a | 16 |
Sep ’24 | US$26.29 | US$37.38 +42.2% | 12.2% | US$45.00 | US$31.50 | n/a | 17 |
Aug ’24 | US$27.70 | US$38.29 +38.2% | 11.6% | US$45.00 | US$30.00 | US$20.50 | 17 |
Jul ’24 | US$26.11 | US$38.41 +47.1% | 11.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$17.10 | 17 |
Jun ’24 | US$24.37 | US$38.69 +58.8% | 11.1% | US$45.00 | US$30.00 | US$17.37 | 16 |
May ’24 | US$27.98 | US$38.38 +37.2% | 12.7% | US$45.00 | US$30.00 | US$18.03 | 16 |
Apr ’24 | US$27.61 | US$38.80 +40.5% | 12.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$19.01 | 15 |
Mar ’24 | US$28.24 | US$39.21 +38.9% | 13.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$22.32 | 14 |
Feb ’24 | US$27.61 | US$39.31 +42.4% | 13.6% | US$45.00 | US$30.00 | US$20.53 | 13 |
Jan ’24 | US$22.71 | US$40.46 +78.2% | 13.0% | US$45.00 | US$28.00 | US$23.03 | 13 |
Dec ’23 | US$24.17 | US$42.55 +76.0% | 4.7% | US$45.00 | US$39.00 | US$21.80 | 11 |
Nov ’23 | US$32.69 | US$46.64 +42.7% | 8.2% | US$54.00 | US$41.00 | US$20.42 | 11 |
Oct ’23 | US$34.06 | US$46.64 +36.9% | 8.2% | US$54.00 | US$41.00 | US$23.00 | 11 |
Sep ’23 | US$39.70 | US$45.64 +15.0% | 6.2% | US$51.00 | US$41.00 | US$26.29 | 11 |
Aug ’23 | US$36.82 | US$36.91 +0.2% | 8.2% | US$41.00 | US$33.00 | US$27.70 | 11 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.