Addus HomeCare Évaluation
Le site ADUS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADUS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADUS ( $120.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $274.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADUS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADUS?
Mesure clé : Comme ADUS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ADUS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.4x |
| Les revenus | US$73.65m |
| Capitalisation boursière | US$2.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADUS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 70.1x | ||
PRVA Privia Health Group | 197.3x | 39.0% | US$2.5b |
ASTH Astrana Health | 33.1x | 20.2% | US$2.0b |
PINC Premier | 14.6x | -22.3% | US$2.1b |
AMED Amedisys | 35.6x | 38.9% | US$2.9b |
ADUS Addus HomeCare | 29.4x | 19.1% | US$2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADUS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADUS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$40.85m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.4x | n/a | US$11.79m |
FZMD Fuse Medical | 1.4x | n/a | US$4.22m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ADUS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADUS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.4x |
| Juste PE Ratio | 27.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADUS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$120.84 | US$136.60 +13.0% | 13.4% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$126.27 | US$137.30 +8.7% | 13.7% | US$155.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$128.72 | US$134.00 +4.1% | 13.6% | US$145.00 | US$83.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$133.01 | US$133.44 +0.3% | 13.4% | US$143.00 | US$83.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$121.95 | US$123.71 +1.4% | 13.7% | US$136.00 | US$83.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$116.16 | US$123.71 +6.5% | 13.7% | US$136.00 | US$83.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$114.81 | US$117.00 +1.9% | 12.6% | US$129.00 | US$83.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$98.40 | US$105.43 +7.1% | 10.0% | US$118.00 | US$83.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$103.18 | US$106.14 +2.9% | 8.6% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$93.86 | US$108.00 +15.1% | 4.8% | US$118.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$88.49 | US$108.00 +22.0% | 4.8% | US$118.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$92.85 | US$110.43 +18.9% | 8.4% | US$130.00 | US$102.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$89.58 | US$111.33 +24.3% | 8.8% | US$130.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$80.83 | US$111.33 +37.7% | 8.8% | US$130.00 | US$102.00 | US$126.27 | 6 |
| Oct ’24 | US$85.19 | US$113.33 +33.0% | 7.4% | US$130.00 | US$105.00 | US$128.72 | 6 |
| Sep ’24 | US$86.91 | US$113.33 +30.4% | 7.4% | US$130.00 | US$105.00 | US$133.01 | 6 |
| Aug ’24 | US$92.94 | US$110.83 +19.3% | 9.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$121.95 | 6 |
| Jul ’24 | US$92.70 | US$110.33 +19.0% | 9.7% | US$130.00 | US$100.00 | US$116.16 | 6 |
| Jun ’24 | US$90.61 | US$113.86 +25.7% | 11.6% | US$135.00 | US$100.00 | US$114.81 | 7 |
| May ’24 | US$88.78 | US$123.71 +39.3% | 7.0% | US$135.00 | US$105.00 | US$98.40 | 7 |
| Apr ’24 | US$106.76 | US$125.50 +17.6% | 3.7% | US$135.00 | US$120.00 | US$103.18 | 8 |
| Mar ’24 | US$107.22 | US$125.50 +17.0% | 3.7% | US$135.00 | US$120.00 | US$93.86 | 8 |
| Feb ’24 | US$108.65 | US$125.13 +15.2% | 3.9% | US$135.00 | US$120.00 | US$88.49 | 8 |
| Jan ’24 | US$99.49 | US$124.25 +24.9% | 5.0% | US$135.00 | US$113.00 | US$92.85 | 8 |
| Dec ’23 | US$110.50 | US$124.25 +12.4% | 5.0% | US$135.00 | US$113.00 | US$89.58 | 8 |
| Nov ’23 | US$108.58 | US$120.25 +10.7% | 8.2% | US$135.00 | US$104.00 | US$80.83 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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