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Viemed Healthcare Évaluation
Le site VMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VMD ( $7.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VMD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VMD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$288.86m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 44.2x | ||
DCGO DocGo | 12x | -36.2% | US$358.1m |
CCRN Cross Country Healthcare | 55.8x | 70.9% | US$494.6m |
NRC National Research | 17.5x | n/a | US$501.8m |
CDIX Cardiff Lexington | 91.6x | n/a | US$98.5m |
VMD Viemed Healthcare | 30x | 34.7% | US$288.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 28.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 30x |
Juste PE Ratio | 33x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VMD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$7.31 | US$11.89 +62.6% | 17.9% | US$15.00 | US$9.30 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$6.86 | US$12.75 +85.9% | 13.7% | US$15.00 | US$10.76 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$6.40 | US$12.75 +99.2% | 13.7% | US$15.00 | US$10.76 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$7.41 | US$12.75 +72.1% | 13.7% | US$15.00 | US$10.76 | n/a | 3 |
May ’25 | US$8.35 | US$13.84 +65.7% | 15.9% | US$15.75 | US$10.76 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$9.38 | US$13.84 +47.5% | 15.9% | US$15.75 | US$10.76 | n/a | 3 |
May ’24 | US$10.77 | US$12.50 +16.1% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.35 | 2 |
Apr ’24 | US$9.66 | US$12.50 +29.4% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$9.38 | 2 |
Mar ’24 | US$9.06 | US$13.00 +43.5% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.57 | 2 |
Feb ’24 | US$8.71 | US$13.00 +49.3% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.26 | 2 |
Jan ’24 | US$7.56 | US$13.00 +72.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$7.85 | 2 |
Dec ’23 | US$7.38 | US$13.00 +76.2% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$7.66 | 2 |
Nov ’23 | US$6.67 | US$13.00 +94.9% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$6.07 | 2 |
Oct ’23 | US$6.00 | US$13.00 +116.7% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$6.73 | 2 |
Sep ’23 | US$5.87 | US$13.00 +121.5% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.11 | 2 |
Aug ’23 | US$7.92 | US$13.00 +64.1% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.78 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.