agilon health, inc.

NYSE:AGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$778.7m

agilon health Évaluation

Le site AGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AGL ( $2.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGL?

Mesure clé : Comme AGL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AGL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AGL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AGL?
Ratio PS0.2x
VenteUS$5.59b
Capitalisation boursièreUS$778.71m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.3x
CSTL Castle Biosciences
2.7x0.9%US$834.9m
NNOX Nano-X Imaging
34.9x49.5%US$372.2m
DCGO DocGo
0.6x-21.8%US$433.7m
TALK Talkspace
3.2x18.8%US$582.8m
AGL agilon health
0.2x14.2%US$778.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?

30 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.1x6.6%
AGL agilon health
0.2x14.2%US$778.71m
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$73.00b
AGL 0.2xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.1x20.9%
AGL agilon health
0.2x56.5%US$778.71m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AGL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AGL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.89
US$3.63
+91.9%
66.5%US$11.00US$1.75n/a15
Nov ’25US$2.70
US$6.22
+130.4%
34.7%US$11.00US$2.50n/a17
Oct ’25US$3.67
US$7.10
+93.5%
25.6%US$11.00US$4.00n/a17
Sep ’25US$4.08
US$7.16
+75.5%
24.6%US$11.00US$4.00n/a17
Aug ’25US$6.57
US$7.22
+9.9%
25.4%US$12.00US$5.00n/a17
Jul ’25US$6.07
US$7.85
+29.3%
44.2%US$20.00US$5.00n/a18
Jun ’25US$6.30
US$7.90
+25.4%
46.2%US$20.00US$5.00n/a18
May ’25US$4.96
US$8.44
+70.2%
44.4%US$20.00US$5.00n/a17
Apr ’25US$5.84
US$8.72
+49.3%
42.9%US$20.00US$5.00n/a16
Mar ’25US$6.04
US$9.17
+51.8%
39.8%US$20.00US$6.00n/a15
Feb ’25US$6.01
US$12.93
+115.2%
35.1%US$25.00US$7.00n/a15
Jan ’25US$12.55
US$19.27
+53.5%
20.0%US$25.00US$12.00n/a15
Dec ’24US$11.28
US$22.00
+95.0%
25.7%US$36.00US$12.00n/a14
Nov ’24US$16.87
US$28.79
+70.6%
17.8%US$41.00US$20.00US$2.7014
Oct ’24US$17.76
US$28.71
+61.7%
17.6%US$41.00US$21.00US$3.6714
Sep ’24US$17.80
US$28.71
+61.3%
17.6%US$41.00US$21.00US$4.0814
Aug ’24US$18.30
US$28.86
+57.7%
17.3%US$41.00US$18.00US$6.5714
Jul ’24US$17.34
US$30.11
+73.6%
14.0%US$41.00US$22.50US$6.0714
Jun ’24US$19.27
US$31.31
+62.5%
12.1%US$41.00US$26.00US$6.3013
May ’24US$24.30
US$30.62
+26.0%
13.2%US$41.00US$26.00US$4.9613
Apr ’24US$23.75
US$30.31
+27.6%
13.1%US$41.00US$26.00US$5.8413
Mar ’24US$21.09
US$28.38
+34.6%
21.0%US$41.00US$21.00US$6.0413
Feb ’24US$22.83
US$28.38
+24.3%
21.0%US$41.00US$21.00US$6.0113
Jan ’24US$16.14
US$29.54
+83.0%
17.8%US$41.00US$22.00US$12.5513
Dec ’23US$18.06
US$30.08
+66.6%
17.0%US$41.00US$22.00US$11.2812
Nov ’23US$19.82
US$32.67
+64.8%
12.6%US$41.00US$26.00US$16.8712

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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