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agilon health Évaluation
Le site AGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AGL ($4.63) is trading below our estimate of fair value ($24.54)
Significativement en dessous de la juste valeur: AGL is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AGL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
LFST LifeStance Health Group | 1.9x | 12.4% | US$2.2b |
ASTH Astrana Health | 1.5x | 16.0% | US$2.3b |
PRVA Privia Health Group | 1.4x | 9.5% | US$2.4b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.2x | 8.7% | US$2.1b |
AGL agilon health | 0.4x | 17.4% | US$1.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AGL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (1.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: AGL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the US Healthcare industry average (1.2x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AGL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AGL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.63 | US$7.22 +56.0% | 24.0% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$6.57 | US$7.22 +9.9% | 25.4% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$6.07 | US$7.85 +29.3% | 44.2% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$6.30 | US$7.90 +25.4% | 46.2% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$4.96 | US$8.44 +70.2% | 44.4% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$5.84 | US$8.72 +49.3% | 42.9% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$6.04 | US$9.17 +51.8% | 39.8% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$6.01 | US$12.93 +115.2% | 35.1% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$12.55 | US$19.27 +53.5% | 20.0% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$11.28 | US$22.00 +95.0% | 25.7% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$16.87 | US$28.79 +70.6% | 17.8% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$17.76 | US$28.71 +61.7% | 17.6% | US$41.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$17.80 | US$28.71 +61.3% | 17.6% | US$41.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$18.30 | US$28.86 +57.7% | 17.3% | US$41.00 | US$18.00 | US$6.57 | 14 |
| Jul ’24 | US$17.34 | US$30.11 +73.6% | 14.0% | US$41.00 | US$22.50 | US$6.07 | 14 |
| Jun ’24 | US$19.27 | US$31.31 +62.5% | 12.1% | US$41.00 | US$26.00 | US$6.30 | 13 |
| May ’24 | US$24.30 | US$30.62 +26.0% | 13.2% | US$41.00 | US$26.00 | US$4.96 | 13 |
| Apr ’24 | US$23.75 | US$30.31 +27.6% | 13.1% | US$41.00 | US$26.00 | US$5.84 | 13 |
| Mar ’24 | US$21.09 | US$28.38 +34.6% | 21.0% | US$41.00 | US$21.00 | US$6.04 | 13 |
| Feb ’24 | US$22.83 | US$28.38 +24.3% | 21.0% | US$41.00 | US$21.00 | US$6.01 | 13 |
| Jan ’24 | US$16.14 | US$29.54 +83.0% | 17.8% | US$41.00 | US$22.00 | US$12.55 | 13 |
| Dec ’23 | US$18.06 | US$30.08 +66.6% | 17.0% | US$41.00 | US$22.00 | US$11.28 | 12 |
| Nov ’23 | US$19.82 | US$32.67 +64.8% | 12.6% | US$41.00 | US$26.00 | US$16.87 | 12 |
| Oct ’23 | US$23.42 | US$32.67 +39.5% | 12.6% | US$41.00 | US$26.00 | US$17.76 | 12 |
| Sep ’23 | US$21.02 | US$32.50 +54.6% | 12.4% | US$41.00 | US$26.00 | US$17.80 | 10 |
| Aug ’23 | US$25.08 | US$31.70 +26.4% | 14.6% | US$41.00 | US$23.00 | US$18.30 | 10 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.