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Southwestern Energy Évaluation
Le site SWN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SWN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SWN ( $6.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SWN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SWN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$7.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SWN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
APA APA | 1x | 1.0% | US$9.1b |
RRC Range Resources | 3.2x | 11.8% | US$7.4b |
OVV Ovintiv | 1x | -2.0% | US$10.0b |
AR Antero Resources | 2x | 10.7% | US$8.9b |
SWN Southwestern Energy | 1.4x | 9.0% | US$7.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SWN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SWN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: SWN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SWN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SWN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.15 | US$7.50 +4.9% | 13.3% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$6.38 | US$7.95 +24.5% | 12.9% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$6.33 | US$8.29 +31.0% | 9.9% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$6.77 | US$8.41 +24.2% | 8.4% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$7.53 | US$8.37 +11.2% | 8.2% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$7.22 | US$8.27 +14.5% | 8.5% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$7.61 | US$8.14 +7.0% | 12.0% | US$9.00 | US$6.25 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$6.98 | US$8.01 +14.7% | 12.3% | US$9.00 | US$6.25 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$6.44 | US$7.88 +22.4% | 13.6% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$6.55 | US$8.40 +28.3% | 24.6% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$6.64 | US$8.47 +27.6% | 23.3% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$7.16 | US$8.24 +15.1% | 25.0% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$6.45 | US$8.17 +26.7% | 24.9% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$6.77 | US$7.99 +18.0% | 23.2% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.38 | 22 |
| Aug ’24 | US$6.45 | US$7.75 +20.2% | 25.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.33 | 22 |
| Jul ’24 | US$6.01 | US$7.57 +25.9% | 27.8% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.77 | 22 |
| Jun ’24 | US$4.73 | US$7.45 +57.6% | 29.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.53 | 21 |
| May ’24 | US$5.09 | US$7.82 +53.7% | 33.4% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.22 | 21 |
| Apr ’24 | US$5.00 | US$8.41 +68.2% | 31.4% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.61 | 19 |
| Mar ’24 | US$5.39 | US$8.71 +61.6% | 29.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.98 | 19 |
| Feb ’24 | US$5.35 | US$9.00 +68.2% | 27.7% | US$14.00 | US$6.00 | US$6.44 | 20 |
| Jan ’24 | US$5.85 | US$10.40 +77.8% | 31.1% | US$17.50 | US$6.00 | US$6.55 | 20 |
| Dec ’23 | US$6.75 | US$10.95 +62.2% | 25.6% | US$17.00 | US$6.00 | US$6.64 | 20 |
| Nov ’23 | US$6.80 | US$10.94 +60.8% | 25.8% | US$17.00 | US$6.00 | US$7.16 | 20 |
| Oct ’23 | US$6.12 | US$11.29 +84.5% | 29.4% | US$20.00 | US$7.00 | US$6.45 | 18 |
| Sep ’23 | US$7.23 | US$10.60 +46.6% | 28.9% | US$20.00 | US$7.00 | US$6.77 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.