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Antero Resources Évaluation
Le site AR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AR ( $27.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $58.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.93b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.1x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.2x | ||
CHK Chesapeake Energy | 24.8x | 74.7% | US$10.8b |
RRC Range Resources | 15.6x | 15.6% | US$7.4b |
APA APA | 3.1x | -21.4% | US$9.1b |
OVV Ovintiv | 5.2x | -1.2% | US$10.0b |
AR Antero Resources | 107.3x | 44.0% | US$8.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 107.3x |
Juste PE Ratio | 21.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$28.71 | US$33.65 +17.2% | 13.3% | US$44.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
Sep ’25 | US$26.99 | US$35.56 +31.7% | 13.5% | US$44.00 | US$24.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$28.77 | US$36.12 +25.5% | 12.7% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$32.13 | US$36.18 +12.6% | 13.5% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$35.63 | US$35.47 -0.4% | 12.7% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
May ’25 | US$32.66 | US$33.46 +2.4% | 12.2% | US$41.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$29.39 | US$29.53 +0.5% | 12.0% | US$37.00 | US$24.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$25.92 | US$28.12 +8.5% | 13.4% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$22.16 | US$27.83 +25.6% | 12.5% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$22.68 | US$30.78 +35.7% | 16.1% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$23.88 | US$32.67 +36.8% | 14.2% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$29.78 | US$32.61 +9.5% | 14.3% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$25.38 | US$31.56 +24.4% | 16.6% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | US$28.19 | US$31.50 +11.7% | 16.5% | US$45.00 | US$21.00 | US$26.99 | 16 |
Aug ’24 | US$27.12 | US$29.94 +10.4% | 18.5% | US$43.00 | US$20.00 | US$28.77 | 16 |
Jul ’24 | US$23.03 | US$29.31 +27.3% | 19.8% | US$41.00 | US$20.00 | US$32.13 | 16 |
Jun ’24 | US$20.16 | US$30.33 +50.5% | 20.1% | US$41.00 | US$20.00 | US$35.63 | 15 |
May ’24 | US$22.04 | US$31.80 +44.3% | 19.4% | US$45.00 | US$21.00 | US$32.66 | 15 |
Apr ’24 | US$23.09 | US$33.13 +43.5% | 15.4% | US$39.00 | US$23.00 | US$29.39 | 15 |
Mar ’24 | US$26.47 | US$36.40 +37.5% | 17.8% | US$51.00 | US$23.00 | US$25.92 | 15 |
Feb ’24 | US$27.92 | US$39.65 +42.0% | 17.3% | US$51.00 | US$25.00 | US$22.16 | 17 |
Jan ’24 | US$30.99 | US$46.06 +48.6% | 14.8% | US$55.00 | US$28.00 | US$22.68 | 16 |
Dec ’23 | US$35.35 | US$47.44 +34.2% | 16.7% | US$61.00 | US$28.00 | US$23.88 | 16 |
Nov ’23 | US$36.04 | US$47.63 +32.1% | 16.5% | US$61.00 | US$28.00 | US$29.78 | 16 |
Oct ’23 | US$30.53 | US$51.80 +69.7% | 18.6% | US$67.00 | US$31.00 | US$25.38 | 15 |
Sep ’23 | US$38.87 | US$51.13 +31.5% | 18.9% | US$67.00 | US$31.00 | US$28.19 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.