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APA Évaluation
Le site APA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: APA ( $28.33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $27.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de APA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$10.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.4x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de APA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36x | ||
OVV Ovintiv | 5.8x | 0.2% | US$11.5b |
CHK Chesapeake Energy | 21.9x | 76.8% | US$9.7b |
AR Antero Resources | 105.9x | 42.6% | US$9.0b |
MRO Marathon Oil | 10.4x | -5.1% | US$15.9b |
APA APA | 3.6x | -13.8% | US$10.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: APA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de APA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.6x |
| Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: APA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$28.33 | US$38.28 +35.1% | 18.9% | US$57.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$31.08 | US$38.82 +24.9% | 18.9% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$29.63 | US$39.81 +34.4% | 19.7% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$30.53 | US$40.54 +32.8% | 19.8% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$30.50 | US$41.59 +36.4% | 18.4% | US$58.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$35.43 | US$40.83 +15.2% | 18.2% | US$59.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$30.41 | US$41.81 +37.5% | 19.7% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$30.80 | US$44.01 +42.9% | 20.3% | US$64.00 | US$32.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$35.88 | US$47.46 +32.3% | 16.2% | US$61.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$36.20 | US$48.96 +35.3% | 16.3% | US$65.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$39.61 | US$50.93 +28.6% | 14.9% | US$65.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | US$41.10 | US$50.64 +23.2% | 14.2% | US$65.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | US$45.08 | US$50.07 +11.1% | 14.4% | US$65.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | US$40.24 | US$45.79 +13.8% | 17.3% | US$65.00 | US$30.00 | US$31.08 | 28 |
| Jul ’24 | US$34.17 | US$47.22 +38.2% | 19.0% | US$69.00 | US$35.00 | US$29.63 | 27 |
| Jun ’24 | US$32.04 | US$47.59 +48.5% | 18.0% | US$69.00 | US$35.00 | US$30.53 | 27 |
| May ’24 | US$36.90 | US$49.32 +33.7% | 16.5% | US$72.00 | US$36.00 | US$30.50 | 28 |
| Apr ’24 | US$36.06 | US$48.86 +35.5% | 15.1% | US$64.00 | US$33.00 | US$35.43 | 28 |
| Mar ’24 | US$39.63 | US$51.37 +29.6% | 12.9% | US$64.00 | US$39.00 | US$30.41 | 27 |
| Feb ’24 | US$43.40 | US$52.82 +21.7% | 15.5% | US$71.00 | US$35.00 | US$30.80 | 28 |
| Jan ’24 | US$46.68 | US$54.80 +17.4% | 16.4% | US$71.00 | US$35.00 | US$35.88 | 27 |
| Dec ’23 | US$46.72 | US$54.28 +16.2% | 17.9% | US$71.00 | US$30.00 | US$36.20 | 27 |
| Nov ’23 | US$45.79 | US$52.31 +14.2% | 18.5% | US$75.00 | US$30.00 | US$39.61 | 26 |
| Oct ’23 | US$34.19 | US$54.16 +58.4% | 20.8% | US$76.00 | US$30.00 | US$41.10 | 25 |
| Sep ’23 | US$37.92 | US$52.23 +37.7% | 20.6% | US$76.00 | US$30.00 | US$45.08 | 26 |
| Aug ’23 | US$36.01 | US$52.48 +45.7% | 18.3% | US$75.00 | US$35.00 | US$40.24 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.