Abraxas Petroleum Évaluation

Le site AXAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AXAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AXAS ( $0.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AXAS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AXAS?

Mesure clé : Comme AXAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AXAS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AXAS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AXAS?
Ratio PE	0.09x
Les revenus	US$37.33m
Capitalisation boursière	US$10.27m

AXAS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	0.3x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AXAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AXAS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.4x
ECTM ECA Marcellus Trust I	7.7x	n/a	US$7.6m
MARP.S Marine Petroleum Trust	10.9x	n/a	US$7.9m
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust	5.3x	n/a	US$23.4m
MTR Mesa Royalty Trust	17.7x	n/a	US$11.6m
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AXAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AXAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	11.7x	8.1%
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	11.7x	8.1%
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AXAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AXAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AXAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	0.09x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AXAS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

-3.1%

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

3.2%

-29.8%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PDS

CA$63.03

-1.7%

7.2%